交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年)基金净值查询(006880)

今天最新净值 1.2786 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2786
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一月交银安享稳健养老一年(FOF)A|交银安享稳健养老一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2786	1.2786	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2787	1.2787	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2817	1.2817	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2833	1.2833	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2835	1.2835	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2835	1.2835	0.0000	0.00%
2026-09-07	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2825	1.2825	0.0010	0.08%
2026-09-04	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2828	1.2828	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2810	1.2810	0.0018	0.14%
2026-09-02	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2837	1.2837	-0.0027	-0.21%

2026-09-01	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2847	1.2847	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2855	1.2855	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2862	1.2862	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2845	1.2845	0.0017	0.13%
2026-08-26	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2840	1.2840	0.0005	0.04%
2026-08-25	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2830	1.2830	0.0010	0.08%
2026-08-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2844	1.2844	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2836	1.2836	0.0008	0.06%
2026-08-20	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2804	1.2804	0.0032	0.25%
2026-08-19	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2881	1.2881	-0.0077	-0.60%
2026-08-18	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2886	1.2886	-0.0005	-0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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交银启合混合A	1.5084	1.07%
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