景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025015)

今天最新净值 1.0196 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.90亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0227	1.0227	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0243	1.0243	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-09-08	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2026-09-07	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2026-09-03	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0217	1.0217	0.0019	0.19%
2026-09-02	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0244	1.0244	-0.0027	-0.26%
2026-09-01	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%

2026-08-31	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0260	1.0260	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-27	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2026-08-26	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2026-08-25	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2026-08-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2026-08-20	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0214	1.0214	0.0019	0.19%
2026-08-19	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0246	1.0246	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-08-17	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0219	1.0219	0.0027	0.26%
2026-08-14	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-08-13	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%
2026-08-11	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0244	1.0244	-0.0019	-0.19%

2026-08-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2026-08-07	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0208	1.0208	0.0014	0.14%
2026-08-06	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2026-08-05	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0178	1.0178	0.0028	0.28%
2026-08-04	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-08-03	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0167	1.0167	0.0012	0.12%
2026-07-30	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-07-29	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0144	1.0144	0.0022	0.22%
2026-07-28	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0159	1.0159	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0137	1.0137	0.0022	0.22%
2026-07-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0170	1.0170	-0.0033	-0.32%
2026-07-23	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%
2026-07-22	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0134	1.0134	0.0016	0.16%
2026-07-21	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0115	1.0115	0.0019	0.19%
2026-07-20	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0098	1.0098	0.0017	0.17%
2026-07-17	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0124	1.0124	-0.0026	-0.26%
2026-07-16	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0134	1.0134	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0122	1.0122	0.0012	0.12%
2026-07-14	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0103	1.0103	0.0019	0.19%
2026-07-13	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0133	1.0133	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-07-08	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0170	1.0170	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2026-07-03	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0146	1.0146	0.0017	0.17%
2026-07-02	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2026-06-30	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0151	1.0151	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0134	1.0134	0.0017	0.17%
2026-06-26	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0155	1.0155	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2026-06-23	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%
2026-06-22	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0170	1.0170	0.0021	0.21%
2026-06-18	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0184	1.0184	-0.0014	-0.14%
2026-06-17	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%