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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E - 基金主页(代码:021122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0618
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2685亿
最近资产：62.08亿元
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.34%	-0.24%	-	1.52%	5.87%	-	6.95%
同类排名	313/519	173/680	124/679	131/660	244/439	309/366		-

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0410	-0.08%
2026-09-14	1.0418	-0.02%
2026-09-11	1.0420	-0.13%
2026-09-10	1.0434	-0.10%
2026-09-09	1.0444	-0.01%
2026-09-08	1.0445	-0.03%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	分红	每份派现金0.0200元

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	514.0800	0.39%	3.01%
09988	阿里巴巴-W	25.4400	0.38%	2.92%
600328	中盐化工	513.2200	0.37%	-3.55%
000333	美的集团	47.0600	0.32%	1.17%
000951	中国重汽	203.0000	0.32%	5.38%
688095	福昕软件	36.5200	0.27%	4.19%
600438	通威股份	120.0500	0.25%	-2.90%
00038	第一拖拉机股份	372.8000	0.22%	4.05%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金档案

基金代码	021122	基金简称	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	62.08亿元	最近份额	30.2685亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%