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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)

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今天最新净值 1.0418 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0618
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2685亿
最近资产：62.08亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一周中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0410	1.0610	1.0418	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0418	1.0618	1.0420	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0420	1.0620	1.0434	1.0634	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%