中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)
今天最新净值
1.0534
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0532
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：30.2685亿
- 最近资产：68.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一周中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询
近一周,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0523 |
1.0523 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0534 |
1.0534 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0540 |
1.0540 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0012 |
0.11% |
