中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)

今天最新净值 1.0534 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0532 -0.0002 -0.0177%

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2685亿
最近资产：68.47亿元
基金公司：
基金经理：邓达

今年以来中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0523	1.0523	1.0534	1.0534	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0540	1.0540	1.0528	1.0528	0.0012	0.11%
2025-12-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0528	1.0528	1.0537	1.0537	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2025-12-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0532	1.0532	1.0544	1.0544	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2025-12-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0540	1.0540	1.0528	1.0528	0.0012	0.11%
2025-12-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0528	1.0528	1.0532	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0532	1.0532	1.0539	1.0539	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0542	1.0542	1.0534	1.0534	0.0008	0.08%
2025-11-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0534	1.0534	1.0524	1.0524	0.0010	0.10%
2025-11-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2025-11-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0525	1.0525	1.0511	1.0511	0.0014	0.13%
2025-11-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0511	1.0511	1.0498	1.0498	0.0013	0.12%
2025-11-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0498	1.0498	1.0531	1.0531	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-11-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-11-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0527	1.0527	1.0545	1.0545	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0545	1.0545	1.0558	1.0558	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0558	1.0558	1.0577	1.0577	-0.0019	-0.18%
2025-11-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0577	1.0577	1.0561	1.0561	0.0016	0.15%
2025-11-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%

2025-11-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0557	1.0557	1.0540	1.0540	0.0017	0.16%
2025-11-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0540	1.0540	1.0548	1.0548	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0548	1.0548	1.0538	1.0538	0.0010	0.09%
2025-11-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2025-11-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0537	1.0537	1.0548	1.0548	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-10-31	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0544	1.0544	1.0535	1.0535	0.0009	0.09%
2025-10-30	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0537	1.0537	1.0524	1.0524	0.0013	0.12%
2025-10-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0524	1.0524	1.0528	1.0528	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0528	1.0528	1.0513	1.0513	0.0015	0.14%
2025-10-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0513	1.0513	1.0503	1.0503	0.0010	0.10%
2025-10-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-10-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0507	1.0507	1.0488	1.0488	0.0019	0.18%
2025-10-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%
2025-10-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0485	1.0485	1.0500	1.0500	-0.0015	-0.14%
2025-10-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2025-10-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%
2025-10-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0475	1.0475	1.0480	1.0480	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0480	1.0480	1.0481	1.0481	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0481	1.0481	1.0497	1.0497	-0.0016	-0.15%
2025-09-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0450	1.0450	1.0460	1.0460	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0463	1.0463	1.0450	1.0450	0.0013	0.12%
2025-09-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2025-09-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2025-09-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2025-09-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0456	1.0456	1.0445	1.0445	0.0011	0.11%
2025-09-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0450	1.0450	1.0444	1.0444	0.0006	0.06%
2025-09-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0444	1.0444	1.0425	1.0425	0.0019	0.18%
2025-09-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0425	1.0425	1.0436	1.0436	-0.0011	-0.11%
2025-09-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0436	1.0436	1.0442	1.0442	-0.0006	-0.06%
2025-09-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0444	1.0444	1.0431	1.0431	0.0013	0.12%
2025-08-29	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2025-08-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0426	1.0426	1.0420	1.0420	0.0006	0.06%
2025-08-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0420	1.0420	1.0434	1.0434	-0.0014	-0.13%
2025-08-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0434	1.0434	1.0438	1.0438	-0.0004	-0.04%
2025-08-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0438	1.0438	1.0415	1.0415	0.0023	0.22%
2025-08-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-08-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-08-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2025-08-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0408	1.0408	1.0403	1.0403	0.0005	0.05%
2025-08-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0403	1.0403	1.0408	1.0408	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0408	1.0408	1.0395	1.0395	0.0013	0.13%
2025-08-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0395	1.0395	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-08-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-08-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0396	1.0396	1.0392	1.0392	0.0004	0.04%
2025-08-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2025-08-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0384	1.0384	1.0378	1.0378	0.0006	0.06%
2025-08-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2025-07-31	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%
2025-07-30	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-07-29	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0388	1.0388	1.0393	1.0393	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2025-07-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0391	1.0391	1.0396	1.0396	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0396	1.0396	1.0401	1.0401	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-07-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2025-07-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2025-07-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0386	1.0386	1.0378	1.0378	0.0008	0.08%
2025-07-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0378	1.0378	1.0374	1.0374	0.0004	0.04%
2025-07-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2025-07-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2025-07-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0368	1.0368	1.0360	1.0360	0.0008	0.08%
2025-07-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-07-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0361	1.0361	1.0357	1.0357	0.0004	0.04%
2025-07-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2025-07-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2025-06-30	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-06-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2025-06-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2025-06-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2025-06-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0324	1.0324	1.0319	1.0319	0.0005	0.05%
2025-06-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2025-06-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0319	1.0319	1.0330	1.0330	-0.0011	-0.11%
2025-06-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-06-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-06-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2025-06-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2025-06-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0335	1.0335	1.0327	1.0327	0.0008	0.08%
2025-06-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2025-06-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0324	1.0324	1.0316	1.0316	0.0008	0.08%
2025-06-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2025-06-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2025-06-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0304	1.0304	1.0299	1.0299	0.0005	0.05%
2025-05-30	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2025-05-29	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0300	1.0300	1.0297	1.0297	0.0003	0.03%
2025-05-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2025-05-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0294	1.0294	1.0298	1.0298	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2025-05-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0302	1.0302	1.0309	1.0309	-0.0007	-0.07%
2025-05-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0309	1.0309	1.0314	1.0314	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2025-05-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2025-05-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-05-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0294	1.0294	1.0299	1.0299	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
2025-05-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0313	1.0313	1.0303	1.0303	0.0010	0.10%
2025-05-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-05-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-05-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-05-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-05-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2025-05-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0289	1.0289	1.0276	1.0276	0.0013	0.13%
2025-04-30	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0276	1.0276	1.0278	1.0278	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-04-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-04-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-04-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0279	1.0279	1.0289	1.0289	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2025-04-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2025-04-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2025-04-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2025-04-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-04-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0262	1.0262	1.0254	1.0254	0.0008	0.08%
2025-04-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2025-04-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	0.0020	0.20%
2025-04-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0230	1.0230	1.0221	1.0221	0.0009	0.09%
2025-04-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0221	1.0221	1.0205	1.0205	0.0016	0.16%
2025-04-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0205	1.0205	1.0278	1.0278	-0.0073	-0.71%
2025-04-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2025-04-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2025-04-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2025-03-31	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2025-03-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-03-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2025-03-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0263	1.0263	1.0258	1.0258	0.0005	0.05%
2025-03-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0258	1.0258	1.0269	1.0269	-0.0011	-0.11%
2025-03-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0269	1.0269	1.1589	1.1589	-0.1320	-11.39%
2025-03-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.1589	1.1589	1.0268	1.0268	0.1321	12.87%
2025-03-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%
2025-03-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-03-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0263	1.0263	1.0242	1.0242	0.0021	0.21%
2025-03-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2025-03-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0244	1.0244	1.0248	1.0248	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0248	1.0248	1.0236	1.0236	0.0012	0.12%
2025-03-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2025-03-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2025-03-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2025-02-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0224	1.0224	1.0244	1.0244	-0.0020	-0.20%
2025-02-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0245	1.0245	1.0237	1.0237	0.0008	0.08%
2025-02-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0237	1.0237	1.0247	1.0247	-0.0010	-0.10%
2025-02-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0247	1.0247	1.0252	1.0252	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2025-02-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2025-02-18	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0250	1.0250	1.0259	1.0259	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0259	1.0259	1.0267	1.0267	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-02-13	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-02-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%
2025-02-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-02-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2025-02-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2025-02-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-02-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2025-01-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0219	1.0219	1.0209	1.0209	0.0010	0.10%
2025-01-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0209	1.0209	1.0198	1.0198	0.0011	0.11%
2025-01-23	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-01-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0188	1.0188	1.0200	1.0200	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0200	1.0200	1.0209	1.0209	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-01-07	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-01-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0209	1.0209	1.0211	1.0211	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%