中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)

今天最新净值 1.0534 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0532 -0.0002 -0.0177%

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2685亿
最近资产：68.47亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0523	1.0523	1.0534	1.0534	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0540	1.0540	1.0528	1.0528	0.0012	0.11%
2025-12-11	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0528	1.0528	1.0537	1.0537	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2025-12-09	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0532	1.0532	1.0544	1.0544	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2025-12-05	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0540	1.0540	1.0528	1.0528	0.0012	0.11%
2025-12-04	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0528	1.0528	1.0532	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0532	1.0532	1.0539	1.0539	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0542	1.0542	1.0534	1.0534	0.0008	0.08%
2025-11-28	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0534	1.0534	1.0524	1.0524	0.0010	0.10%
2025-11-27	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2025-11-25	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0525	1.0525	1.0511	1.0511	0.0014	0.13%
2025-11-24	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0511	1.0511	1.0498	1.0498	0.0013	0.12%
2025-11-21	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0498	1.0498	1.0531	1.0531	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-11-19	021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%