中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询(021122)
今天最新净值
1.0420
-0.0014 -0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0628
0.0002 0.0214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：30.2685亿
- 最近资产：62.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E基金净值查询
近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0418 |
1.0618 |
1.0420 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0420 |
1.0620 |
1.0434 |
1.0634 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0434 |
1.0634 |
1.0444 |
1.0644 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0444 |
1.0644 |
1.0445 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0445 |
1.0645 |
1.0448 |
1.0648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0448 |
1.0648 |
1.0444 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0444 |
1.0644 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0436 |
1.0636 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0430 |
1.0630 |
1.0447 |
1.0647 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0447 |
1.0647 |
1.0444 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0444 |
1.0644 |
1.0442 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0442 |
1.0642 |
1.0446 |
1.0646 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0446 |
1.0646 |
1.0441 |
1.0641 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0441 |
1.0641 |
1.0433 |
1.0633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0433 |
1.0633 |
1.0429 |
1.0629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0429 |
1.0629 |
1.0435 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0435 |
1.0635 |
1.0432 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0432 |
1.0632 |
1.0425 |
1.0625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0425 |
1.0625 |
1.0450 |
1.0650 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0450 |
1.0650 |
1.0448 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021122 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
1.0448 |
1.0648 |
1.0435 |
1.0635 |
0.0013 |
0.12% |
