广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024010)

今天最新净值 1.0230 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0230
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-09-08	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2026-09-07	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2026-09-04	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-09-03	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2026-09-02	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0224	1.0224	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-08-31	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%

2026-08-28	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-24	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-21	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-20	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-19	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0226	1.0226	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2026-08-17	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2026-08-14	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2026-08-13	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-08-12	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-11	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-10	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%

2026-08-07	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2026-08-06	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-08-05	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-08-04	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2026-08-03	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2026-07-31	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2026-07-30	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-07-29	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-07-28	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-07-24	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-07-22	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2026-07-21	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-07-20	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-07-17	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-07-14	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2026-07-13	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-07-08	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-07-07	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-07-03	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-07-02	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0208	1.0208	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-06-29	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-06-26	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0205	1.0205	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2026-06-24	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-06-23	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0208	1.0208	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-06-18	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-06-17	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2026-06-16	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%