广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024010)

今天最新净值 1.0228 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一月广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0228	1.0228	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-09-08	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2026-09-07	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2026-09-04	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-09-03	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2026-09-02	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0224	1.0224	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%

2026-08-31	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2026-08-28	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-24	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-21	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-20	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-19	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0226	1.0226	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2026-08-17	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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