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广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024010)

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今天最新净值 1.0009 0.0019 0.19% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.37亿元
基金公司：广发基金
基金经理：宋家骥

今年以来广发悦康三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9990	0.9990	0.0019	0.19%
2025-12-05	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9997	0.9997	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9978	0.9978	0.0019	0.19%
2025-11-21	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0014	1.0014	-0.0036	-0.36%
2025-11-14	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0005	1.0005	0.0009	0.09%
2025-11-07	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2025-10-27	024010	广发悦康三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.91%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
稀有金属ETF	1.0158	2.37%
汽车港股	1.2342	2.28%
食品广发	1.0343	2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.25%
粮食ETF广发	1.3209	2.20%
广发消费品A	3.1360	2.12%
广发沪港深医药混合A	1.0335	1.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%