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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:007705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4933亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐力恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.53%	-0.78%	-0.17%	1.91%	16.78%	12.59%	11.23%
同类排名	205/519	447/680	499/679	272/660	208/439	83/366	88/316	-

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1052	-0.10%
2026-09-14	1.1063	-0.03%
2026-09-11	1.1066	-0.30%
2026-09-10	1.1099	-0.21%
2026-09-09	1.1122	0.02%
2026-09-08	1.1120	-0.02%

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	3.1900	0.49%	0.99%
000768	中航西飞	1.9500	0.42%	0.82%
688041	海光信息	0.2200	0.40%	3.01%
002311	海大集团	0.9100	0.39%	0.12%
603833	欧派家居	0.8400	0.39%	3.01%
601600	中国铝业	3.6700	0.36%	2.26%
600938	中国海油	0.9800	0.34%	-0.36%
600183	生益科技	0.6000	0.28%	1.84%
002281	光迅科技	0.3400	0.25%	1.09%

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金档案

基金代码	007705	基金简称	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-29	成立日期	2020-06-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐力恒	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	1.4933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%