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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金盘中实时估值(007705)

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今天最新净值 1.1066 -0.0033 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4933亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐力恒

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金007705重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601688	华泰证券	3.1900	0.49%	0.99%	0.0049%
000768	中航西飞	1.9500	0.42%	0.82%	0.0034%
688041	海光信息	0.2200	0.40%	3.01%	0.0120%
002311	海大集团	0.9100	0.39%	0.12%	0.0005%
603833	欧派家居	0.8400	0.39%	3.01%	0.0117%
601600	中国铝业	3.6700	0.36%	2.26%	0.0081%
600938	中国海油	0.9800	0.34%	-0.36%	-0.0012%
600183	生益科技	0.6000	0.28%	1.84%	0.0052%
002281	光迅科技	0.3400	0.25%	1.09%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.32%		0.0473%		9.87%

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.03%	0.14%
2026-09-11	-0.30%	0.14%
2026-09-10	-0.21%	0.14%
2026-09-09	0.02%	0.14%
2026-09-08	-0.02%	0.14%
2026-09-07	0.08%	0.14%
2026-09-04	-0.07%	0.14%
2026-09-03	0.09%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金007705实时估值图

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金007705实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%