长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

今天最新净值 1.0895 0.0031 0.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0887 0.0015 0.1404%

累计净值：1.0895
成立日期：2020-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4933亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：徐九龙蔡旻徐力恒

近一季长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0895	1.0895	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0864	1.0864	0.0031	0.29%
2025-12-11	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0882	1.0882	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%
2025-12-09	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0905	1.0905	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2025-12-05	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0869	1.0869	0.0034	0.31%
2025-12-04	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2025-12-03	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0877	1.0877	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0894	1.0894	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0876	1.0876	0.0018	0.17%
2025-11-28	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0856	1.0856	0.0020	0.18%
2025-11-27	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0863	1.0863	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0859	1.0859	0.0004	0.04%
2025-11-25	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0835	1.0835	0.0024	0.22%
2025-11-24	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2025-11-21	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0879	1.0879	-0.0058	-0.53%
2025-11-20	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0894	1.0894	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0920	1.0920	-0.0024	-0.22%
2025-11-17	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0942	1.0942	-0.0022	-0.20%
2025-11-14	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0979	1.0979	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0949	1.0949	0.0030	0.27%
2025-11-12	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0939	1.0939	0.0010	0.09%
2025-11-11	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0950	1.0950	-0.0011	-0.10%

2025-11-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0933	1.0933	0.0017	0.16%
2025-11-07	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0944	1.0944	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0905	1.0905	0.0039	0.36%
2025-11-05	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2025-11-04	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0933	1.0933	-0.0028	-0.26%
2025-11-03	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0922	1.0922	0.0011	0.10%
2025-10-31	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0939	1.0939	-0.0017	-0.16%
2025-10-30	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0961	1.0961	-0.0022	-0.20%
2025-10-29	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0942	1.0942	0.0019	0.17%
2025-10-28	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0922	1.0922	0.0033	0.30%
2025-10-24	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0888	1.0888	0.0034	0.31%
2025-10-23	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-10-22	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0898	1.0898	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0862	1.0862	0.0036	0.33%
2025-10-20	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0848	1.0848	0.0014	0.13%
2025-10-17	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0917	1.0917	-0.0069	-0.63%
2025-10-16	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2025-10-15	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0885	1.0885	0.0032	0.29%
2025-10-14	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0924	1.0924	-0.0039	-0.36%
2025-10-13	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0972	1.0972	-0.0036	-0.33%
2025-09-26	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0912	1.0912	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2025-09-24	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0880	1.0880	0.0032	0.29%
2025-09-23	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0883	1.0883	0.0010	0.09%
2025-09-19	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0877	1.0877	0.0006	0.06%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%