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长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询(007705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9826 -0.0010 -0.1000% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9826
成立日期：2020-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9168亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：徐九龙蔡旻徐力恒

近一季长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城恒康稳健养老一年混合(FOF)(007705)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9648	0.9648	0.9709	0.9709	-0.0061	-0.63%
2024-04-15	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9709	0.9709	0.9698	0.9698	0.0011	0.11%
2024-04-12	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9698	0.9698	0.9707	0.9707	-0.0009	-0.09%
2024-04-11	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9707	0.9707	0.9699	0.9699	0.0008	0.08%
2024-04-10	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9699	0.9699	0.9719	0.9719	-0.0020	-0.21%
2024-04-09	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9719	0.9719	0.9694	0.9694	0.0025	0.26%
2024-04-08	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9694	0.9694	0.9730	0.9730	-0.0036	-0.37%
2024-04-03	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	0.9730	0.9730	0.9730	0.9730	0.0000	0.00%

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	1.3757	1.63%
长城久嘉创新成长混合C	1.1607	1.63%
长城久源混合A	0.9434	1.23%
长城久源混合C	0.9295	1.23%
长城景气成长混合A	0.9737	1.08%
长城景气成长混合C	0.9701	1.07%
长城消费增值混合A	1.0268	0.78%
长城产业成长混合A	0.8525	0.71%
长城产业成长混合C	0.8431	0.70%
长城价值甄选一年持有混合C	0.8740	0.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%