景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(022272)

今天最新净值 1.0953 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0918 0.0001 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1125亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一季景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0984	1.0984	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1002	1.1002	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0997	1.0997	0.0004	0.04%
2026-09-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1001	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0996	1.0996	0.0005	0.05%
2026-09-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%
2026-09-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%

2026-08-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1019	1.1019	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1000	1.1000	0.0015	0.14%
2026-08-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0992	1.0992	0.0010	0.09%
2026-08-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0971	1.0971	0.0021	0.19%
2026-08-19	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1005	1.1005	-0.0034	-0.31%
2026-08-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0977	1.0977	0.0029	0.26%
2026-08-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2026-08-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0988	1.0988	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0982	1.0982	0.0006	0.05%
2026-08-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.1003	1.1003	-0.0021	-0.19%

2026-08-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0979	1.0979	0.0024	0.22%
2026-08-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0963	1.0963	0.0016	0.15%
2026-08-06	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2026-08-05	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0931	1.0931	0.0029	0.27%
2026-08-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2026-08-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%
2026-07-30	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-07-29	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0895	1.0895	0.0020	0.18%
2026-07-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0912	1.0912	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0890	1.0890	0.0022	0.20%
2026-07-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0922	1.0922	-0.0032	-0.29%
2026-07-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0904	1.0904	0.0018	0.17%
2026-07-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0888	1.0888	0.0016	0.15%
2026-07-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0868	1.0868	0.0020	0.18%
2026-07-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-07-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0888	1.0888	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0878	1.0878	0.0010	0.09%
2026-07-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0859	1.0859	0.0019	0.17%
2026-07-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0888	1.0888	-0.0029	-0.27%
2026-07-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0892	1.0892	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-07-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0901	1.0901	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0924	1.0924	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0917	1.0917	0.0007	0.06%
2026-07-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%
2026-07-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0908	1.0908	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2026-06-30	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0892	1.0892	0.0017	0.16%
2026-06-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0911	1.0911	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2026-06-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2026-06-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0921	1.0921	0.0020	0.18%
2026-06-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0933	1.0933	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%