永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025047)

今天最新净值 1.0343 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 -0.0036 -0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0343
成立日期：2025-10-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一季永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0343	1.0343	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2026-09-08	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0338	1.0338	0.0007	0.07%
2026-09-07	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-09-03	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2026-09-02	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%
2026-09-01	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-08-31	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%

2026-08-28	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2026-08-26	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-08-25	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0368	1.0368	0.0005	0.05%
2026-08-21	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2026-08-20	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2026-08-19	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0390	1.0390	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2026-08-17	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0362	1.0362	0.0026	0.25%
2026-08-14	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-08-13	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0376	1.0376	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0370	1.0370	0.0006	0.06%
2026-08-11	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0384	1.0384	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%

2026-08-07	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0358	1.0358	0.0018	0.17%
2026-08-06	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0363	1.0363	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2026-08-04	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-08-03	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0372	1.0372	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2026-07-29	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0352	1.0352	0.0011	0.11%
2026-07-28	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0368	1.0368	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0341	1.0341	0.0027	0.26%
2026-07-24	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0359	1.0359	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-07-22	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0358	1.0358	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0337	1.0337	0.0021	0.20%
2026-07-20	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%
2026-07-17	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0388	1.0388	-0.0062	-0.60%
2026-07-16	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0415	1.0415	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0386	1.0386	0.0034	0.33%
2026-07-13	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0436	1.0436	-0.0050	-0.48%
2026-07-10	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0478	1.0478	-0.0042	-0.40%
2026-07-09	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0430	1.0430	0.0048	0.46%
2026-07-08	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0451	1.0451	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0462	1.0462	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0453	1.0453	0.0009	0.09%
2026-07-02	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0513	1.0513	-0.0060	-0.57%
2026-07-01	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0547	1.0547	-0.0034	-0.32%
2026-06-30	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0512	1.0512	0.0035	0.33%
2026-06-29	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0499	1.0499	0.0013	0.12%
2026-06-26	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0552	1.0552	-0.0053	-0.50%
2026-06-25	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0523	1.0523	0.0029	0.28%
2026-06-24	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0495	1.0495	0.0028	0.27%
2026-06-23	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0569	1.0569	-0.0074	-0.70%
2026-06-22	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0536	1.0536	0.0033	0.31%
2026-06-18	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0513	1.0513	0.0023	0.22%
2026-06-17	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0487	1.0487	0.0026	0.25%
2026-06-16	025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%