招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026584)

今天最新净值 1.0064 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2026-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A(026584)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0064	1.0064	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-09-08	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2026-09-07	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2026-09-04	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2026-09-02	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0075	1.0075	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0075	1.0075	0.0006	0.06%

2026-08-28	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0063	1.0063	0.0018	0.18%
2026-08-26	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2026-08-25	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0074	1.0074	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-20	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2026-08-19	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0113	1.0113	-0.0049	-0.48%
2026-08-18	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-08-17	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0085	1.0085	0.0024	0.24%
2026-08-14	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2026-08-13	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-08-11	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%

2026-08-07	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2026-08-06	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0049	1.0049	0.0018	0.18%
2026-08-04	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0035	1.0035	0.0014	0.14%
2026-08-03	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0043	1.0043	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0029	1.0029	0.0014	0.14%
2026-07-30	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0045	1.0045	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-07-28	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0075	1.0075	-0.0036	-0.36%
2026-07-27	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0057	1.0057	0.0018	0.18%
2026-07-24	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0070	1.0070	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-07-22	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2026-07-21	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0025	1.0025	0.0044	0.44%
2026-07-20	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0074	1.0074	-0.0048	-0.48%
2026-07-16	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0096	1.0096	-0.0022	-0.22%
2026-07-15	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0098	1.0098	0.0012	0.12%
2026-07-13	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0141	1.0141	-0.0043	-0.42%
2026-07-10	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0164	1.0164	-0.0023	-0.23%
2026-07-09	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0129	1.0129	0.0035	0.35%
2026-07-08	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0145	1.0145	-0.0016	-0.16%
2026-07-07	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0166	1.0166	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%
2026-07-02	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0201	1.0201	-0.0041	-0.40%
2026-07-01	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0209	1.0209	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0180	1.0180	0.0029	0.28%
2026-06-29	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0162	1.0162	0.0018	0.18%
2026-06-26	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0182	1.0182	-0.0020	-0.20%
2026-06-25	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0166	1.0166	0.0016	0.16%
2026-06-24	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0143	1.0143	0.0023	0.23%
2026-06-23	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0172	1.0172	-0.0029	-0.29%
2026-06-22	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0151	1.0151	0.0021	0.21%
2026-06-18	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0133	1.0133	0.0018	0.18%
2026-06-17	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0111	1.0111	0.0022	0.22%
2026-06-16	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%