基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A) - 基金主页(代码:016177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0872 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0872
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1774亿
最近资产：0.18亿
基金公司：东财基金
基金经理：郭志斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.19%	-0.18%	0.07%	2.28%	16.89%	11.21%	8.29%
同类排名	174/519	48/680	89/679	113/660	162/439	78/366	127/316	-

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0877	0.05%
2026-09-15	1.0872	-0.03%
2026-09-14	1.0875	-0.02%
2026-09-11	1.0877	-0.07%
2026-09-10	1.0885	-0.06%
2026-09-09	1.0892	-0.01%

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金档案

基金代码	016177	基金简称	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭志斌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%