东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016177)

今天最新净值 1.0706 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0706
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1774亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财稳健配置六个月持有(FOF)A|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0706	1.0706	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0694	1.0694	0.0012	0.11%
2025-12-11	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0699	1.0699	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0693	1.0693	0.0006	0.06%
2025-12-09	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0703	1.0703	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2025-12-05	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0689	1.0689	0.0013	0.12%
2025-12-04	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0694	1.0694	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0700	1.0700	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0709	1.0709	-0.0009	-0.08%

2025-12-01	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0699	1.0699	0.0010	0.09%
2025-11-28	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0688	1.0688	0.0011	0.10%
2025-11-27	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0692	1.0692	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0680	1.0680	0.0014	0.13%
2025-11-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0669	1.0669	0.0011	0.10%
2025-11-21	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0699	1.0699	-0.0030	-0.28%
2025-11-20	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0702	1.0702	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2025-11-18	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0717	1.0717	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-11-13	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0735	1.0735	0.0014	0.13%
2025-11-12	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2025-11-11	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%

2025-11-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0716	1.0716	0.0015	0.14%
2025-11-07	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0723	1.0723	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0711	1.0711	0.0012	0.11%
2025-11-05	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2025-11-04	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0724	1.0724	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2025-10-31	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2025-10-30	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0724	1.0724	-0.0009	-0.08%
2025-10-29	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0709	1.0709	0.0015	0.14%
2025-10-28	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0719	1.0719	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0703	1.0703	0.0016	0.15%
2025-10-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0692	1.0692	0.0011	0.10%
2025-10-23	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0713	1.0713	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0686	1.0686	0.0027	0.25%
2025-10-20	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-10-15	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0669	1.0669	0.0024	0.22%
2025-10-14	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0683	1.0683	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2025-10-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0693	1.0693	-0.0018	-0.17%
2025-09-26	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0641	1.0641	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%
2025-09-23	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0627	1.0627	0.0010	0.09%
2025-09-19	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
东财数字经济混合发起式A	1.9293	4.88%
东财数字经济混合发起式C	1.8724	4.88%
创业板ETF东财	1.5446	3.26%
东财创业板ETF发起式联接A	1.9075	3.20%
东财创业板ETF发起式联接C	1.8803	3.20%
东财有色增强A	2.0687	3.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%