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东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016177)

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今天最新净值 1.0706 0.0012 0.11% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0706
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1774亿
  • 最近资产：1.66亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：孟鸣 郭志斌
今年以来东财稳健配置六个月持有(FOF)A|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0694 1.0694 0.0012 0.11%
2025-12-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2025-12-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-12-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0689 1.0689 0.0013 0.12%
2025-12-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0694 1.0694 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0700 1.0700 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0709 1.0709 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0699 1.0699 0.0010 0.09%
2025-11-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0688 1.0688 0.0011 0.10%
2025-11-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0692 1.0692 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-11-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0669 1.0669 0.0011 0.10%
2025-11-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0699 1.0699 -0.0030 -0.28%
2025-11-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2025-11-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0717 1.0717 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0730 1.0730 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0749 1.0749 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0735 1.0735 0.0014 0.13%
2025-11-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-11-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-11-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2025-11-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0723 1.0723 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0711 1.0711 0.0012 0.11%
2025-11-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-11-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2025-11-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-10-31 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-10-30 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0724 1.0724 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0709 1.0709 0.0015 0.14%
2025-10-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0719 1.0719 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0703 1.0703 0.0016 0.15%
2025-10-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2025-10-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0713 1.0713 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0686 1.0686 0.0027 0.25%
2025-10-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-10-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-10-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0669 1.0669 0.0024 0.22%
2025-10-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0683 1.0683 -0.0014 -0.13%
2025-10-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2025-10-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0693 1.0693 -0.0018 -0.17%
2025-09-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2025-09-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0627 1.0627 0.0010 0.09%
2025-09-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0630 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-09-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-09-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0615 1.0615 0.0013 0.12%
2025-09-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0620 1.0620 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-09-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0597 1.0597 0.0021 0.20%
2025-09-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0611 1.0611 -0.0014 -0.13%
2025-09-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-09-02 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0622 1.0622 -0.0014 -0.13%
2025-09-01 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0608 1.0608 0.0014 0.13%
2025-08-29 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-08-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-08-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0618 1.0618 -0.0016 -0.15%
2025-08-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2025-08-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0593 1.0593 0.0022 0.21%
2025-08-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0584 1.0584 0.0009 0.09%
2025-08-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08%
2025-08-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-08-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-08-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0578 1.0578 -0.0007 -0.07%
2025-08-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0570 1.0570 0.0008 0.08%
2025-08-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-08-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2025-08-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-08-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-08-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-08-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-08-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0543 1.0543 0.0016 0.15%
2025-08-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10%
2025-08-01 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-07-31 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0551 1.0551 -0.0021 -0.20%
2025-07-30 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.05%
2025-07-29 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-07-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-07-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-07-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0549 1.0549 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2025-07-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0522 1.0522 0.0013 0.12%
2025-07-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0512 1.0512 0.0010 0.10%
2025-07-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0498 1.0498 0.0014 0.13%
2025-07-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-07-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-07-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-07-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-07-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2025-07-02 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2025-07-01 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0447 1.0447 0.0010 0.10%
2025-06-30 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2025-06-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2025-06-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2025-06-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0407 1.0407 0.0017 0.16%
2025-06-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-06-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0401 1.0401 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0421 1.0421 -0.0020 -0.19%
2025-06-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-06-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-06-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-06-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0418 1.0418 0.0013 0.12%
2025-06-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0424 1.0424 -0.0006 -0.06%
2025-06-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0409 1.0409 0.0015 0.14%
2025-06-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-06-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-06-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2025-06-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-05-30 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-29 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0369 1.0369 0.0013 0.13%
2025-05-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-05-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-05-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0392 1.0392 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0406 1.0406 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0391 1.0391 0.0015 0.14%
2025-05-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0368 1.0368 0.0023 0.22%
2025-05-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-05-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0380 1.0380 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2025-05-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0339 1.0339 0.0030 0.29%
2025-05-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2025-05-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2025-05-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0284 1.0284 0.0031 0.30%
2025-04-30 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-04-29 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-04-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0290 1.0290 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2025-04-22 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0268 1.0268 0.0012 0.12%
2025-04-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0244 1.0244 0.0024 0.23%
2025-04-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0234 1.0234 0.0011 0.11%
2025-04-16 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0254 1.0254 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0216 1.0216 0.0039 0.38%
2025-04-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0159 1.0159 0.0060 0.59%
2025-04-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0128 1.0128 0.0031 0.31%
2025-04-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0074 1.0074 0.0054 0.54%
2025-04-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0366 1.0366 -0.0292 -2.82%
2025-04-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0401 1.0401 -0.0035 -0.34%
2025-04-02 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-04-01 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2025-03-31 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0400 1.0400 -0.0027 -0.26%
2025-03-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0417 1.0417 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-03-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-03-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-03-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0442 1.0442 -0.0044 -0.42%
2025-03-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0460 1.0460 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0471 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0456 1.0456 0.0015 0.14%
2025-03-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07%
2025-03-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0393 1.0393 0.0056 0.54%
2025-03-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0411 1.0411 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-03-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0376 1.0376 0.0038 0.37%
2025-03-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-03-04 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2025-03-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-02-28 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0419 1.0419 -0.0065 -0.62%
2025-02-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-02-26 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0366 1.0366 0.0043 0.41%
2025-02-25 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0392 1.0392 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0367 1.0367 0.0028 0.27%
2025-02-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2025-02-18 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0374 1.0374 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0358 1.0358 0.0018 0.17%
2025-02-13 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0348 1.0348 0.0025 0.24%
2025-02-11 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-02-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0307 1.0307 0.0036 0.35%
2025-02-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0262 1.0262 0.0045 0.44%
2025-02-05 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-01-24 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2025-01-23 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-01-20 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2025-01-10 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0175 1.0175 -0.0052 -0.51%
2025-01-09 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0167 1.0167 0.0020 0.20%
2025-01-06 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0211 1.0211 -0.0036 -0.35%
2025-01-02 016177 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0281 1.0281 -0.0070 -0.68%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财价值启航混合发起式C 0.8005 6.51%
东财价值启航混合发起式A 0.8144 6.50%
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
东财数字经济混合发起式A 1.9293 4.88%
东财数字经济混合发起式C 1.8724 4.88%
创业板ETF东财 1.5446 3.26%
东财创业板ETF发起式联接A 1.9075 3.20%
东财创业板ETF发起式联接C 1.8803 3.20%
东财有色增强A 2.0687 3.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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