华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今天最新净值 1.3412 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3412
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7296亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3412	1.3412	-0.0144	-1.09%
2026-09-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3419	1.3419	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3620	1.3620	-0.0201	-1.50%
2026-09-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3763	1.3763	-0.0143	-1.04%
2026-09-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3763	1.3763	1.3787	1.3787	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3756	1.3756	0.0031	0.23%
2026-09-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3570	1.3570	0.0186	1.35%
2026-09-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3676	1.3676	-0.0106	-0.78%
2026-09-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3703	1.3703	-0.0027	-0.20%
2026-09-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3811	1.3811	-0.0108	-0.78%

2026-09-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3811	1.3811	1.3902	1.3902	-0.0091	-0.65%
2026-08-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3902	1.3902	1.3733	1.3733	0.0169	1.22%
2026-08-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3765	1.3765	-0.0032	-0.23%
2026-08-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3765	1.3765	1.3562	1.3562	0.0203	1.47%
2026-08-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3542	1.3542	0.0020	0.15%
2026-08-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3481	1.3481	0.0061	0.45%
2026-08-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3695	1.3695	-0.0214	-1.59%
2026-08-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3590	1.3590	0.0105	0.77%
2026-08-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3426	1.3426	0.0164	1.21%
2026-08-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.4036	1.4036	-0.0610	-4.54%
2026-08-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4036	1.4036	1.4118	1.4118	-0.0082	-0.58%
2026-08-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4118	1.4118	1.3797	1.3797	0.0321	2.27%
2026-08-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3690	1.3690	0.0107	0.78%
2026-08-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3690	1.3690	1.3775	1.3775	-0.0085	-0.62%
2026-08-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3623	1.3623	0.0152	1.10%

2026-08-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3682	1.3682	-0.0059	-0.43%
2026-08-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3682	1.3682	1.3600	1.3600	0.0082	0.60%
2026-08-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3600	1.3600	1.3428	1.3428	0.0172	1.26%
2026-08-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3342	1.3342	0.0086	0.64%
2026-08-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3187	1.3187	0.0155	1.16%
2026-08-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3187	1.3187	1.2946	1.2946	0.0241	1.83%
2026-08-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-07-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2754	1.2754	0.0188	1.45%
2026-07-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2932	1.2932	-0.0178	-1.40%
2026-07-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2912	1.2912	0.0020	0.15%
2026-07-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.3359	1.3359	-0.0447	-3.46%
2026-07-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3138	1.3138	0.0221	1.65%
2026-07-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3352	1.3352	-0.0214	-1.63%
2026-07-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3342	1.3342	0.0010	0.07%
2026-07-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3455	1.3455	-0.0113	-0.84%
2026-07-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3455	1.3455	1.3013	1.3013	0.0442	3.29%
2026-07-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3238	1.3238	-0.0225	-1.73%
2026-07-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3893	1.3893	-0.0655	-4.95%
2026-07-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3893	1.3893	1.4285	1.4285	-0.0392	-2.82%
2026-07-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4491	1.4491	-0.0206	-1.44%
2026-07-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.4122	1.4122	0.0369	2.55%
2026-07-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4122	1.4122	1.4657	1.4657	-0.0535	-3.79%
2026-07-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4657	1.4657	1.5116	1.5116	-0.0459	-3.13%
2026-07-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5116	1.5116	1.4621	1.4621	0.0495	3.27%
2026-07-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4741	1.4741	-0.0120	-0.82%
2026-07-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4741	1.4741	1.4902	1.4902	-0.0161	-1.09%
2026-07-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4902	1.4902	1.5097	1.5097	-0.0195	-1.31%
2026-07-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5097	1.5097	1.5040	1.5040	0.0057	0.38%
2026-07-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5040	1.5040	1.5938	1.5938	-0.0898	-5.97%
2026-07-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5938	1.5938	1.6260	1.6260	-0.0322	-2.02%
2026-06-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.5804	1.5804	0.0456	2.80%
2026-06-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5804	1.5804	1.5859	1.5859	-0.0055	-0.35%
2026-06-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5859	1.5859	1.6299	1.6299	-0.0440	-2.77%
2026-06-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6299	1.6299	1.5837	1.5837	0.0462	2.83%
2026-06-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5837	1.5837	1.5569	1.5569	0.0268	1.69%
2026-06-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5569	1.5569	1.6061	1.6061	-0.0492	-3.16%
2026-06-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6061	1.6061	1.5812	1.5812	0.0249	1.55%
2026-06-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5812	1.5812	1.5482	1.5482	0.0330	2.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%