华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今天最新净值 1.2124 -0.0093 -0.76% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2124
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7296亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2217	1.2217	-0.0093	-0.76%
2025-12-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2103	1.2103	0.0114	0.94%
2025-12-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2195	1.2195	-0.0092	-0.76%
2025-12-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2025-12-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2221	1.2221	-0.0058	-0.47%
2025-12-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2141	1.2141	0.0080	0.66%
2025-12-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2034	1.2034	0.0107	0.89%
2025-12-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2016	1.2016	0.0018	0.15%
2025-12-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2064	1.2064	-0.0048	-0.40%
2025-12-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2126	1.2126	-0.0062	-0.51%

2025-12-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2053	1.2053	0.0073	0.61%
2025-11-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1972	1.1972	0.0081	0.68%
2025-11-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1924	1.1924	0.0049	0.41%
2025-11-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1793	1.1793	0.0131	1.10%
2025-11-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1729	1.1729	0.0064	0.55%
2025-11-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1998	1.1998	-0.0269	-2.29%
2025-11-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2042	1.2042	-0.0044	-0.37%
2025-11-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2141	1.2141	-0.0095	-0.78%
2025-11-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2186	1.2186	-0.0045	-0.37%
2025-11-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2302	1.2302	-0.0116	-0.95%
2025-11-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2162	1.2162	0.0140	1.14%
2025-11-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2187	1.2187	-0.0025	-0.21%
2025-11-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2237	1.2237	-0.0050	-0.41%

2025-11-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2214	1.2214	0.0023	0.19%
2025-11-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2270	1.2270	-0.0056	-0.46%
2025-11-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2138	1.2138	0.0132	1.08%
2025-11-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2079	1.2079	0.0059	0.49%
2025-11-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2215	1.2215	-0.0136	-1.13%
2025-11-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2194	1.2194	0.0021	0.17%
2025-10-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2252	1.2252	-0.0058	-0.47%
2025-10-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2356	1.2356	-0.0104	-0.84%
2025-10-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2240	1.2240	0.0116	0.94%
2025-10-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2280	1.2280	-0.0040	-0.33%
2025-10-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2151	1.2151	0.0129	1.06%
2025-10-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2005	1.2005	0.0146	1.20%
2025-10-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2013	1.2013	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2063	1.2063	-0.0050	-0.41%
2025-10-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1899	1.1899	0.0164	1.36%
2025-10-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1811	1.1811	0.0088	0.74%
2025-10-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.2075	1.2075	-0.0264	-2.24%
2025-10-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2103	1.2103	-0.0028	-0.23%
2025-10-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.1920	1.1920	0.0183	1.51%
2025-10-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.2137	1.2137	-0.0217	-1.82%
2025-10-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2194	1.2194	-0.0057	-0.47%
2025-10-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2363	1.2363	-0.0169	-1.39%
2025-09-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2208	1.2208	-0.0128	-1.05%
2025-09-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2190	1.2190	0.0018	0.15%
2025-09-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2076	1.2076	0.0114	0.94%
2025-09-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2133	1.2133	-0.0057	-0.47%
2025-09-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2084	1.2084	0.0049	0.41%
2025-09-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2101	1.2101	-0.0017	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%