华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今天最新净值 1.2124 -0.0093 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2124
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7296亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率24.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2124	1.2124	-0.0146	-1.22%
2025-12-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2217	1.2217	-0.0093	-0.76%
2025-12-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2103	1.2103	0.0114	0.94%
2025-12-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2195	1.2195	-0.0092	-0.76%
2025-12-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2025-12-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2221	1.2221	-0.0058	-0.47%
2025-12-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2141	1.2141	0.0080	0.66%
2025-12-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2034	1.2034	0.0107	0.89%
2025-12-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2016	1.2016	0.0018	0.15%
2025-12-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2064	1.2064	-0.0048	-0.40%

2025-12-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2126	1.2126	-0.0062	-0.51%
2025-12-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2053	1.2053	0.0073	0.61%
2025-11-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1972	1.1972	0.0081	0.68%
2025-11-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1924	1.1924	0.0049	0.41%
2025-11-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1793	1.1793	0.0131	1.10%
2025-11-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1729	1.1729	0.0064	0.55%
2025-11-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1998	1.1998	-0.0269	-2.29%
2025-11-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2042	1.2042	-0.0044	-0.37%
2025-11-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2141	1.2141	-0.0095	-0.78%
2025-11-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2186	1.2186	-0.0045	-0.37%
2025-11-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2302	1.2302	-0.0116	-0.95%
2025-11-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2162	1.2162	0.0140	1.14%
2025-11-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2187	1.2187	-0.0025	-0.21%

2025-11-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2237	1.2237	-0.0050	-0.41%
2025-11-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2214	1.2214	0.0023	0.19%
2025-11-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2270	1.2270	-0.0056	-0.46%
2025-11-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2138	1.2138	0.0132	1.08%
2025-11-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2079	1.2079	0.0059	0.49%
2025-11-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2215	1.2215	-0.0136	-1.13%
2025-11-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2194	1.2194	0.0021	0.17%
2025-10-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2252	1.2252	-0.0058	-0.47%
2025-10-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2356	1.2356	-0.0104	-0.84%
2025-10-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2240	1.2240	0.0116	0.94%
2025-10-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2280	1.2280	-0.0040	-0.33%
2025-10-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2151	1.2151	0.0129	1.06%
2025-10-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2005	1.2005	0.0146	1.20%
2025-10-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2013	1.2013	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2063	1.2063	-0.0050	-0.41%
2025-10-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1899	1.1899	0.0164	1.36%
2025-10-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1811	1.1811	0.0088	0.74%
2025-10-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.2075	1.2075	-0.0264	-2.24%
2025-10-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2103	1.2103	-0.0028	-0.23%
2025-10-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.1920	1.1920	0.0183	1.51%
2025-10-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.2137	1.2137	-0.0217	-1.82%
2025-10-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2194	1.2194	-0.0057	-0.47%
2025-10-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2363	1.2363	-0.0169	-1.39%
2025-09-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2208	1.2208	-0.0128	-1.05%
2025-09-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2190	1.2190	0.0018	0.15%
2025-09-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2076	1.2076	0.0114	0.94%
2025-09-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2133	1.2133	-0.0057	-0.47%
2025-09-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2084	1.2084	0.0049	0.41%
2025-09-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2101	1.2101	-0.0017	-0.14%
2025-09-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2037	1.2037	0.0041	0.34%
2025-09-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2037	1.2037	1.2053	1.2053	-0.0016	-0.13%
2025-09-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2075	1.2075	-0.0022	-0.18%
2025-09-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1869	1.1869	0.0206	1.74%
2025-09-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1830	1.1830	0.0039	0.33%
2025-09-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1885	1.1885	-0.0055	-0.46%
2025-09-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1856	1.1856	0.0029	0.24%
2025-09-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1551	1.1551	0.0305	2.64%
2025-09-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1833	1.1833	-0.0282	-2.38%
2025-09-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1877	1.1877	-0.0044	-0.37%
2025-09-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.2075	1.2075	-0.0198	-1.64%
2025-09-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1964	1.1964	0.0111	0.93%
2025-08-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1902	1.1902	0.0062	0.52%
2025-08-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1742	1.1742	0.0160	1.36%
2025-08-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1899	1.1899	-0.0157	-1.32%
2025-08-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1920	1.1920	-0.0021	-0.18%
2025-08-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1765	1.1765	0.0155	1.32%
2025-08-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1624	1.1624	0.0141	1.21%
2025-08-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1631	1.1631	-0.0007	-0.06%
2025-08-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1557	1.1557	0.0074	0.64%
2025-08-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1572	1.1572	-0.0015	-0.13%
2025-08-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1447	1.1447	0.0125	1.09%
2025-08-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1313	1.1313	0.0134	1.18%
2025-08-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1410	1.1410	-0.0097	-0.85%
2025-08-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1266	1.1266	0.0144	1.28%
2025-08-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1237	1.1237	0.0029	0.26%
2025-08-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1155	1.1155	0.0082	0.74%
2025-08-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1165	1.1165	-0.0010	-0.09%
2025-08-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1211	1.1211	-0.0046	-0.41%
2025-08-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1162	1.1162	0.0049	0.44%
2025-08-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1080	1.1080	0.0082	0.74%
2025-08-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1013	1.1013	0.0067	0.61%
2025-08-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1048	1.1048	-0.0035	-0.32%
2025-07-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1147	1.1147	-0.0099	-0.89%
2025-07-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1207	1.1207	-0.0060	-0.54%
2025-07-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1113	1.1113	0.0094	0.85%
2025-07-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1024	1.1024	0.0089	0.81%
2025-07-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1039	1.1039	-0.0015	-0.14%
2025-07-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.0962	1.0962	0.0077	0.70%
2025-07-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0978	1.0978	-0.0016	-0.15%
2025-07-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0923	1.0923	0.0055	0.50%
2025-07-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0844	1.0844	0.0079	0.73%
2025-07-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0813	1.0813	0.0031	0.29%
2025-07-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0684	1.0684	0.0129	1.21%
2025-07-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0659	1.0659	0.0025	0.23%
2025-07-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0595	1.0595	0.0064	0.60%
2025-07-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0544	1.0544	0.0051	0.48%
2025-07-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0389	1.0389	0.0087	0.84%
2025-07-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0428	1.0428	-0.0039	-0.37%
2025-07-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0440	1.0440	-0.0012	-0.11%
2025-07-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0356	1.0356	0.0084	0.81%
2025-07-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2025-07-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0371	1.0371	0.0028	0.27%
2025-06-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0302	1.0302	0.0069	0.67%
2025-06-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0276	1.0276	0.0026	0.25%
2025-06-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0320	1.0320	-0.0044	-0.43%
2025-06-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0222	1.0222	0.0098	0.96%
2025-06-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0090	1.0090	0.0132	1.31%
2025-06-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0039	1.0039	0.0051	0.51%
2025-06-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0052	1.0052	-0.0013	-0.13%
2025-06-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0163	1.0163	-0.0111	-1.09%
2025-06-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0153	1.0153	0.0010	0.10%
2025-06-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0216	1.0216	-0.0063	-0.62%
2025-06-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0177	1.0177	0.0039	0.38%
2025-06-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0251	1.0251	-0.0074	-0.72%
2025-06-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0185	1.0185	0.0041	0.40%
2025-06-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0229	1.0229	-0.0044	-0.43%
2025-06-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0144	1.0144	0.0085	0.84%
2025-06-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2025-06-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0086	1.0086	0.0048	0.48%
2025-06-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0026	1.0026	0.0060	0.60%
2025-06-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9993	0.9993	0.0033	0.33%
2025-05-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0051	1.0051	-0.0058	-0.58%
2025-05-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	0.9949	0.9949	0.0102	1.03%
2025-05-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9945	0.9945	0.0004	0.04%
2025-05-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9964	0.9964	-0.0019	-0.19%
2025-05-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9979	0.9979	-0.0015	-0.15%
2025-05-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0020	1.0020	-0.0041	-0.41%
2025-05-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0073	1.0073	-0.0053	-0.53%
2025-05-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0042	1.0042	0.0031	0.31%
2025-05-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	0.9967	0.9967	0.0075	0.75%
2025-05-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9952	0.9952	0.0015	0.15%
2025-05-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9935	0.9935	0.0017	0.17%
2025-05-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	1.0010	1.0010	-0.0075	-0.75%
2025-05-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9981	0.9981	0.0029	0.29%
2025-05-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0017	1.0017	-0.0036	-0.36%
2025-05-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9912	0.9912	0.0105	1.06%
2025-05-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9963	0.9963	-0.0051	-0.51%
2025-05-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9910	0.9910	0.0053	0.53%
2025-05-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9890	0.9890	0.0020	0.20%
2025-05-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9755	0.9755	0.0135	1.38%
2025-04-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9723	0.9723	0.0032	0.33%
2025-04-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9700	0.9700	0.0023	0.24%
2025-04-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9741	0.9741	-0.0041	-0.42%
2025-04-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9729	0.9729	0.0012	0.12%
2025-04-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9729	0.9729	0.9763	0.9763	-0.0034	-0.35%
2025-04-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9703	0.9703	0.0060	0.62%
2025-04-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9704	0.9704	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9600	0.9600	0.0104	1.08%
2025-04-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9594	0.9594	0.0006	0.06%
2025-04-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9581	0.9581	0.0013	0.14%
2025-04-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9654	0.9654	-0.0073	-0.76%
2025-04-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9660	0.9660	-0.0006	-0.06%
2025-04-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9599	0.9599	0.0061	0.64%
2025-04-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9535	0.9535	0.0064	0.67%
2025-04-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9372	0.9372	0.0163	1.74%
2025-04-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9271	0.9271	0.0101	1.09%
2025-04-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9271	0.9271	0.9204	0.9204	0.0067	0.73%
2025-04-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9961	0.9961	-0.0757	-7.60%
2025-04-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	1.0067	1.0067	-0.0106	-1.05%
2025-04-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0052	1.0052	0.0015	0.15%
2025-04-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0015	1.0015	0.0037	0.37%
2025-03-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0071	1.0071	-0.0056	-0.56%
2025-03-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0114	1.0114	-0.0043	-0.43%
2025-03-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0087	1.0087	0.0027	0.27%
2025-03-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0070	1.0070	0.0017	0.17%
2025-03-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0120	1.0120	-0.0050	-0.49%
2025-03-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2025-03-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0227	1.0227	-0.0119	-1.16%
2025-03-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0294	1.0294	-0.0067	-0.65%
2025-03-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0324	1.0324	-0.0030	-0.29%
2025-03-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0252	1.0252	0.0072	0.70%
2025-03-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0235	1.0235	0.0017	0.17%
2025-03-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0083	1.0083	0.0152	1.51%
2025-03-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0166	1.0166	-0.0083	-0.82%
2025-03-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0157	1.0157	0.0013	0.13%
2025-03-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0173	1.0173	-0.0016	-0.16%
2025-03-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0190	1.0190	-0.0017	-0.17%
2025-03-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0037	1.0037	0.0153	1.52%
2025-03-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	0.9952	0.9952	0.0085	0.85%
2025-03-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9896	0.9896	0.0056	0.57%
2025-03-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9890	0.9890	0.0006	0.06%
2025-02-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	1.0117	1.0117	-0.0227	-2.24%
2025-02-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0134	1.0134	-0.0017	-0.17%
2025-02-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0041	1.0041	0.0093	0.93%
2025-02-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0121	1.0121	-0.0080	-0.79%
2025-02-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0145	1.0145	-0.0024	-0.24%
2025-02-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	0.9979	0.9979	0.0166	1.66%
2025-02-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9952	0.9952	0.0027	0.27%
2025-02-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9847	0.9847	0.0105	1.07%
2025-02-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9938	0.9938	-0.0091	-0.92%
2025-02-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9896	0.9896	0.0042	0.42%
2025-02-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9797	0.9797	0.0099	1.01%
2025-02-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9878	0.9878	-0.0081	-0.82%
2025-02-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9785	0.9785	0.0093	0.95%
2025-02-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9808	0.9808	-0.0023	-0.23%
2025-02-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9747	0.9747	0.0061	0.63%
2025-02-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9632	0.9632	0.0115	1.19%
2025-02-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9515	0.9515	0.0117	1.23%
2025-02-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9555	0.9555	-0.0040	-0.42%
2025-01-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9590	0.9590	-0.0035	-0.36%
2025-01-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9489	0.9489	0.0101	1.06%
2025-01-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9515	0.9515	-0.0026	-0.27%
2025-01-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9492	0.9492	0.0058	0.61%
2025-01-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9391	0.9391	-0.0122	-1.30%
2025-01-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9392	0.9392	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9397	0.9397	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9352	0.9352	0.0045	0.48%
2025-01-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9361	0.9361	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9470	0.9470	-0.0109	-1.15%
2025-01-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9659	0.9659	-0.0189	-1.96%
2024-12-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9768	0.9768	-0.0109	-1.12%
2024-12-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9757	0.9757	0.0011	0.11%
2024-12-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9751	0.9751	0.0006	0.06%
2024-12-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9625	0.9625	0.0105	1.09%
2024-12-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9684	0.9684	-0.0059	-0.61%
2024-12-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9695	0.9695	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9669	0.9669	0.0026	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%