华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今天最新净值 1.3268 -0.0144 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3268
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7296亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一月华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3268	1.3268	0.0222	1.65%
2026-09-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3412	1.3412	-0.0144	-1.09%
2026-09-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3419	1.3419	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3620	1.3620	-0.0201	-1.50%
2026-09-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3763	1.3763	-0.0143	-1.04%
2026-09-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3763	1.3763	1.3787	1.3787	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3756	1.3756	0.0031	0.23%
2026-09-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3570	1.3570	0.0186	1.35%
2026-09-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3676	1.3676	-0.0106	-0.78%
2026-09-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3703	1.3703	-0.0027	-0.20%

2026-09-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3811	1.3811	-0.0108	-0.78%
2026-09-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3811	1.3811	1.3902	1.3902	-0.0091	-0.65%
2026-08-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3902	1.3902	1.3733	1.3733	0.0169	1.22%
2026-08-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3765	1.3765	-0.0032	-0.23%
2026-08-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3765	1.3765	1.3562	1.3562	0.0203	1.47%
2026-08-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3542	1.3542	0.0020	0.15%
2026-08-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3481	1.3481	0.0061	0.45%
2026-08-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3695	1.3695	-0.0214	-1.59%
2026-08-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3590	1.3590	0.0105	0.77%
2026-08-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3426	1.3426	0.0164	1.21%
2026-08-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.4036	1.4036	-0.0610	-4.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%