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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

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今天最新净值 0.9963 -0.0030 -0.30% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9963
  • 成立日期：2025-10-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.62亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易
近一季华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2026-09-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9993 0.9993 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-09-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-09-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2026-09-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2026-09-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 0.9982 1.0009 1.0009 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0003 1.0003 0.0015 0.15%
2026-08-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2026-08-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2026-08-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2026-08-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2026-08-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 0.9983 1.0027 1.0027 -0.0044 -0.44%
2026-08-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0007 1.0007 0.0029 0.29%
2026-08-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2026-08-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2026-08-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 0.9985 0.9985 0.0014 0.14%
2026-08-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2026-08-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18%
2026-08-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-08-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2026-07-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9951 0.9951 0.9927 0.9927 0.0024 0.24%
2026-07-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9937 0.9937 0.9929 0.9929 0.0008 0.08%
2026-07-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9929 0.9929 0.9975 0.9975 -0.0046 -0.46%
2026-07-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2026-07-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9992 0.9992 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2026-07-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2026-07-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 0.9943 0.9943 0.0042 0.42%
2026-07-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9931 0.9931 0.0012 0.12%
2026-07-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9993 0.9993 -0.0062 -0.62%
2026-07-16 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 1.0021 1.0021 -0.0028 -0.28%
2026-07-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 0.9988 0.9988 0.0034 0.34%
2026-07-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 1.0027 1.0027 -0.0039 -0.39%
2026-07-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 1.0039 1.0039 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2026-07-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
2026-07-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2026-07-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32%
2026-07-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.40%
2026-07-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0053 1.0053 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2026-06-29 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0014 1.0014 0.0026 0.26%
2026-06-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 1.0014 1.0051 1.0051 -0.0037 -0.37%
2026-06-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-06-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0049 1.0049 1.0106 1.0106 -0.0057 -0.56%
2026-06-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2026-06-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2026-06-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏磐锐一年定开混合A 1.9833 0.95%
华夏磐锐一年定开混合C 1.9384 0.95%
华夏医疗A 1.9620 0.87%
华夏医疗C 1.8510 0.87%
华夏互联网龙头混合A 0.8826 0.82%
华夏互联网龙头混合C 0.8556 0.81%
华夏磐晟LOF 3.2661 0.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0007 0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0142 0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 0.30%
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