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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026355)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)基金档案

基金代码	026355	基金简称	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	10.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银均衡成长一年混合A	1.2711	2.34%
交银均衡成长一年混合C	1.2209	2.34%
交银数据产业灵活配置混合A	2.7837	2.19%
交银科技创新灵活配置混合A	3.2477	2.16%
交银启衡混合C	1.2442	2.08%
交银启衡混合A	1.2759	2.07%
交银瑞安混合A	1.2282	1.92%
交银瑞安混合C	1.2239	1.92%
交银优择回报灵活配置混合A	3.6066	1.91%
交银优择回报灵活配置混合C	3.5986	1.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	0.19%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0750	0.13%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0638	0.12%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3226	-0.01%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.1183	-0.02%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1370	-0.02%