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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026355)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一周交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银先锋A	3.0182	2.32%
交银启盛混合A	1.6701	2.27%
交银启盛混合C	1.6420	2.26%
交银内核驱动混合	1.2329	2.21%
交银启诚混合A	1.5222	1.52%
交银启诚混合C	1.4734	1.52%
交银趋势A	5.5280	1.47%
交银启明混合A	1.7269	1.31%
交银启信混合发起A	1.5512	1.30%
交银启信混合发起C	1.5243	1.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	0.17%
前海开源裕源	2.6096	2.44%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2830	1.40%
前海开源裕泽	1.6138	1.17%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.13%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2506	1.13%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	0.96%
优选配置	1.0368	0.96%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0764	0.91%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0632	0.90%