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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:021819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.24%	-0.01%	-0.14%	2.57%	6.13%	-	5.26%
同类排名	117/519	88/680	34/679	168/660	133/439	305/366		-

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0636	0.04%
2026-09-15	1.0632	-0.04%
2026-09-14	1.0636	-0.02%
2026-09-11	1.0638	-0.03%
2026-09-10	1.0641	-0.10%
2026-09-09	1.0652	-0.06%

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.3000	0.37%	18.03%
600353	旭光电子	2.0000	0.30%	2.98%
603678	火炬电子	1.0000	0.27%	2.54%
002008	大族激光	0.5000	0.24%	3.11%
00700	腾讯控股	0.2000	0.24%	3.53%
002602	世纪华通	4.0000	0.18%	2.77%
601899	紫金矿业	2.0000	0.16%	5.30%
01888	建滔积层板	0.5000	0.14%	1.64%

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)基金档案

基金代码	021819	基金简称	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-08-08~2024-08-21	成立日期	2024-08-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	廉赵峰	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%