华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(021819)

今天最新净值 1.0638 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0641	1.0641	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0652	1.0652	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0658	1.0658	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0662	1.0662	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2026-09-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-09-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0643	1.0643	0.0015	0.14%
2026-09-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%

2026-08-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2026-08-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2026-08-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-08-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2026-08-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0636	1.0636	0.0008	0.08%
2026-08-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2026-08-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2026-08-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2026-08-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2026-08-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0637	1.0637	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0629	1.0629	0.0008	0.08%
2026-08-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0618	1.0618	0.0011	0.10%
2026-08-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2026-08-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-08-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-07-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0595	1.0595	0.0008	0.08%
2026-07-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2026-07-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2026-07-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-07-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0578	1.0578	0.0009	0.09%
2026-07-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0578	1.0578	0.0003	0.03%
2026-07-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2026-07-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0580	1.0580	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0602	1.0602	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0616	1.0616	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0598	1.0598	0.0024	0.23%
2026-07-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0633	1.0633	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0623	1.0623	0.0017	0.16%
2026-07-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0630	1.0630	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0646	1.0646	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0654	1.0654	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2026-07-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0667	1.0667	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0660	1.0660	0.0007	0.07%
2026-06-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0667	1.0667	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0681	1.0681	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0661	1.0661	0.0020	0.19%
2026-06-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0644	1.0644	0.0017	0.16%
2026-06-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0682	1.0682	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0675	1.0675	0.0007	0.07%
2026-06-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0670	1.0670	0.0005	0.05%
2026-06-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%