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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:021645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8794亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.39%	-0.41%	0.42%	2.22%	5.52%	-	4.92%
同类排名	132/519	200/680	247/679	36/660	167/439	319/366		-

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0570	-0.09%
2026-09-14	1.0579	-0.01%
2026-09-11	1.0580	-0.20%
2026-09-10	1.0601	-0.13%
2026-09-09	1.0615	0.04%
2026-09-08	1.0611	0.02%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6900	0.15%	1.17%
03690	美团-W	0.5500	0.12%	2.81%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金档案

基金代码	021645	基金简称	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.79亿元	最近份额	36.8794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%