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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026356)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银均衡成长一年混合A	1.2711	2.29%
交银均衡成长一年混合C	1.2209	2.29%
交银数据产业灵活配置混合A	2.7837	2.14%
交银科技创新灵活配置混合A	3.2477	2.11%
交银启衡混合A	1.2759	2.03%
交银启衡混合C	1.2442	2.03%
交银瑞安混合A	1.2282	1.88%
交银瑞安混合C	1.2239	1.88%
交银优择回报灵活配置混合C	3.5986	1.88%
交银优择回报灵活配置混合A	3.6066	1.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	0.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	0.19%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0750	0.13%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0638	0.12%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9702	0.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9609	0.10%