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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025972)

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今天最新净值 0.9899 -0.0023 -0.23% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9899
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.12亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近一季汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9922 0.9922 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9940 0.9940 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2026-09-07 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2026-09-04 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-09-02 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9957 0.9957 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9965 0.9965 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2026-08-28 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9965 0.9965 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2026-08-26 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2026-08-25 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2026-08-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9954 0.9954 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2026-08-20 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2026-08-19 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9978 0.9978 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9953 0.9953 0.0026 0.26%
2026-08-14 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2026-08-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9962 0.9962 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9955 0.9955 0.0007 0.07%
2026-08-11 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2026-08-07 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9942 0.9942 0.0013 0.13%
2026-08-06 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-08-05 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9923 0.9923 0.0018 0.18%
2026-08-04 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2026-08-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2026-07-30 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9904 0.9904 0.0011 0.11%
2026-07-28 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2026-07-27 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9918 0.9918 0.0015 0.15%
2026-07-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9939 0.9939 -0.0021 -0.21%
2026-07-23 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9937 0.9937 0.0002 0.02%
2026-07-22 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2026-07-21 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9899 0.9899 0.0035 0.35%
2026-07-20 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2026-07-17 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9940 0.9940 -0.0049 -0.49%
2026-07-16 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9956 0.9956 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9962 0.9962 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9944 0.9944 0.0018 0.18%
2026-07-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9971 0.9971 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2026-07-09 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24%
2026-07-08 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2026-07-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2026-07-02 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0024 1.0024 -0.0051 -0.51%
2026-07-01 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0045 1.0045 -0.0021 -0.21%
2026-06-30 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0018 1.0018 0.0027 0.27%
2026-06-29 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20%
2026-06-26 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0041 1.0041 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2026-06-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24%
2026-06-23 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0045 1.0045 -0.0037 -0.37%
2026-06-22 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0026 1.0026 0.0019 0.19%
2026-06-18 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2026-06-17 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0007 1.0007 0.0012 0.12%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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