| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰科技 | 3.6972 | 3.61% |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 2.7698 | 0.83% |
| 汇丰港股通精选股票 | 1.0712 | 0.71% |
| 汇丰双核策略A | 1.8690 | 0.64% |
| 汇丰双核策略C | 1.7952 | 0.63% |
| 汇丰策略A | 3.8558 | 0.48% |
| 汇丰智造A | 2.6587 | 0.48% |
| 汇丰智造C | 2.5287 | 0.48% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.9222 | 0.41% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.9124 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7406 | 0.61% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1540 | 0.58% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1385 | 0.57% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9733 | 0.51% |
| 优选配置 | 0.9895 | 0.51% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1735 | 0.45% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1534 | 0.45% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0330 | 0.42% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.0121 | 0.41% |
| 前海开源裕源 | 2.3259 | 0.38% |