交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026356)

今天最新净值 0.9949 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：2026-01-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一月交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9952	0.9952	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9969	0.9969	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-08	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9968	0.9968	0.0003	0.03%
2026-09-04	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2026-09-02	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9979	0.9979	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%

2026-08-31	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2026-08-26	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2026-08-25	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9990	0.9990	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2026-08-20	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2026-08-19	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0013	1.0013	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%