银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025131)

今天最新净值 1.0078 -0.0019 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2025-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王嘉鹏

近一季银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0108	1.0108	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-09-08	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-09-07	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2026-09-04	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-09-03	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0091	1.0091	0.0010	0.10%
2026-09-02	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0111	1.0111	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%

2026-08-31	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2026-08-28	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2026-08-26	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2026-08-25	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2026-08-24	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0105	1.0105	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2026-08-20	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0085	1.0085	0.0015	0.15%
2026-08-19	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0138	1.0138	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0107	1.0107	0.0032	0.32%
2026-08-14	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-13	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0114	1.0114	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2026-08-11	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0114	1.0114	-0.0012	-0.12%

2026-08-10	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2026-08-07	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0079	1.0079	0.0019	0.19%
2026-08-06	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2026-08-05	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0054	1.0054	0.0020	0.20%
2026-08-04	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2026-08-03	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-07-30	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-07-29	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2026-07-28	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0068	1.0068	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0034	1.0034	0.0034	0.34%
2026-07-24	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0062	1.0062	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-07-22	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2026-07-21	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-07-20	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-07-17	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0074	1.0074	-0.0048	-0.48%
2026-07-16	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0106	1.0106	-0.0032	-0.32%
2026-07-15	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0077	1.0077	0.0030	0.30%
2026-07-13	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0116	1.0116	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0137	1.0137	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0110	1.0110	0.0027	0.27%
2026-07-08	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0142	1.0142	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2026-07-03	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2026-07-02	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0171	1.0171	-0.0045	-0.44%
2026-07-01	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0189	1.0189	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0169	1.0169	0.0020	0.20%
2026-06-29	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0152	1.0152	0.0017	0.17%
2026-06-26	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0194	1.0194	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0171	1.0171	0.0023	0.23%
2026-06-24	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0158	1.0158	0.0013	0.13%
2026-06-23	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0201	1.0201	-0.0043	-0.42%
2026-06-22	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0174	1.0174	0.0027	0.27%
2026-06-18	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0160	1.0160	0.0014	0.14%
2026-06-17	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0142	1.0142	0.0018	0.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%