银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025131)

今天最新净值 1.0078 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2025-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王嘉鹏

近一月银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0108	1.0108	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-09-08	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-09-07	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2026-09-04	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-09-03	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0091	1.0091	0.0010	0.10%
2026-09-02	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0111	1.0111	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2026-08-31	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%

2026-08-28	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2026-08-26	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2026-08-25	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2026-08-24	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0105	1.0105	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2026-08-20	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0085	1.0085	0.0015	0.15%
2026-08-19	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0138	1.0138	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025131	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0107	1.0107	0.0032	0.32%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%