招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

今天最新净值 1.5065 -0.0014 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5065
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5048	1.5048	1.5065	1.5065	-0.0017	-0.11%
2026-09-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5065	1.5065	1.5079	1.5079	-0.0014	-0.09%
2026-09-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5080	1.5080	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5080	1.5080	0.0000	0.00%
2026-09-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5060	1.5060	0.0020	0.13%
2026-09-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5060	1.5060	1.5074	1.5074	-0.0014	-0.09%
2026-09-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5074	1.5074	1.5063	1.5063	0.0011	0.07%
2026-09-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5088	1.5088	-0.0025	-0.17%
2026-09-01	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5088	1.5088	1.5099	1.5099	-0.0011	-0.07%
2026-08-31	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5099	1.5099	1.5090	1.5090	0.0009	0.06%

2026-08-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5090	1.5090	1.5100	1.5100	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5100	1.5100	1.5068	1.5068	0.0032	0.21%
2026-08-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5068	1.5068	1.5062	1.5062	0.0006	0.04%
2026-08-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5062	1.5062	1.5058	1.5058	0.0004	0.03%
2026-08-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5082	1.5082	-0.0024	-0.16%
2026-08-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5082	1.5082	1.5076	1.5076	0.0006	0.04%
2026-08-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5076	1.5076	1.5068	1.5068	0.0008	0.05%
2026-08-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5068	1.5068	1.5121	1.5121	-0.0053	-0.35%
2026-08-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5121	1.5121	1.5119	1.5119	0.0002	0.01%
2026-08-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5119	1.5119	1.5069	1.5069	0.0050	0.33%
2026-08-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5069	1.5069	1.5062	1.5062	0.0007	0.05%
2026-08-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5062	1.5062	1.5063	1.5063	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5047	1.5047	0.0016	0.11%
2026-08-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5047	1.5047	1.5061	1.5061	-0.0014	-0.09%
2026-08-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5061	1.5061	1.5046	1.5046	0.0015	0.10%

2026-08-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5046	1.5046	1.5020	1.5020	0.0026	0.17%
2026-08-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5020	1.5020	1.5027	1.5027	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5027	1.5027	1.5001	1.5001	0.0026	0.17%
2026-08-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5001	1.5001	1.4981	1.4981	0.0020	0.13%
2026-08-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4981	1.4981	1.4989	1.4989	-0.0008	-0.05%
2026-07-31	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4989	1.4989	1.4969	1.4969	0.0020	0.13%
2026-07-30	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4969	1.4969	1.4997	1.4997	-0.0028	-0.19%
2026-07-29	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4982	1.4982	0.0015	0.10%
2026-07-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4982	1.4982	1.5036	1.5036	-0.0054	-0.36%
2026-07-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5036	1.5036	1.4917	1.4917	0.0119	0.80%
2026-07-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4917	1.4917	1.4935	1.4935	-0.0018	-0.12%
2026-07-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4938	1.4938	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4938	1.4938	1.4940	1.4940	-0.0002	-0.01%
2026-07-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4940	1.4940	1.4865	1.4865	0.0075	0.50%
2026-07-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4865	1.4865	1.4869	1.4869	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4869	1.4869	1.4952	1.4952	-0.0083	-0.56%
2026-07-16	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4952	1.4952	1.4995	1.4995	-0.0043	-0.29%
2026-07-15	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4995	1.4995	1.5019	1.5019	-0.0024	-0.16%
2026-07-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5019	1.5019	1.4999	1.4999	0.0020	0.13%
2026-07-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4999	1.4999	1.5083	1.5083	-0.0084	-0.56%
2026-07-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5083	1.5083	1.5124	1.5124	-0.0041	-0.27%
2026-07-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5124	1.5124	1.5059	1.5059	0.0065	0.43%
2026-07-08	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5059	1.5059	1.5087	1.5087	-0.0028	-0.19%
2026-07-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5087	1.5087	1.5133	1.5133	-0.0046	-0.30%
2026-07-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5133	1.5133	1.5148	1.5148	-0.0015	-0.10%
2026-07-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5148	1.5148	1.5132	1.5132	0.0016	0.11%
2026-07-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5132	1.5132	1.5210	1.5210	-0.0078	-0.51%
2026-07-01	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5210	1.5210	1.5237	1.5237	-0.0027	-0.18%
2026-06-30	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5237	1.5237	1.5177	1.5177	0.0060	0.40%
2026-06-29	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5177	1.5177	1.5145	1.5145	0.0032	0.21%
2026-06-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5145	1.5145	1.5188	1.5188	-0.0043	-0.28%
2026-06-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5153	1.5153	0.0035	0.23%
2026-06-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5153	1.5153	1.5091	1.5091	0.0062	0.41%
2026-06-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5091	1.5091	1.5132	1.5132	-0.0041	-0.27%
2026-06-22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5132	1.5132	1.5075	1.5075	0.0057	0.38%
2026-06-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5075	1.5075	1.5044	1.5044	0.0031	0.21%
2026-06-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5044	1.5044	1.4997	1.4997	0.0047	0.31%
2026-06-16	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4959	1.4959	0.0038	0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%