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招商和悦稳健养老(FOF)A - 基金主页(代码:006861)

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今天最新净值 1.2752 -0.0005 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2835 0.0022 0.1743%

累计净值：1.2752
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.2566亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.23%	2.30%	0.81%	-0.43%	1.00%	7.41%	28.22%
同类排名	178/360	122/360	67/360	168/356	85/298	20/130	2/60	-

招商和悦稳健养老(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	36.0200	0.71%	0.53%
002230	科大讯飞	20.2700	0.62%	3.19%
600489	中金黄金	65.4200	0.54%	3.65%
601328	交通银行	125.9900	0.50%	-1.30%
000801	四川九洲	57.6200	0.47%	-5.83%
688003	天准科技	17.1400	0.40%	3.08%
002594	比亚迪	2.9400	0.38%	4.99%
600519	贵州茅台	0.3500	0.37%	0.97%
002317	众生药业	31.2500	0.31%	2.19%
603811	诚意药业	62.8000	0.31%	-1.00%

招商和悦稳健养老(FOF)A(006861)基金档案

基金代码	006861	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	30.2566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8148	3.84%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8104	3.83%