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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:006861)

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今天最新净值 1.4238 0.0050 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4224 0.0003 0.0243%

累计净值：1.4238
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.65%	0.32%	0.06%	0.92%	4.92%	11.81%	11.64%	42.38%
同类排名	171/367	21/482	24/460	95/432	179/365	100/325	46/251	-

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	31.8500	0.65%	0.97%
000408	藏格矿业	10.1900	0.56%	0.20%
601328	交通银行	86.1800	0.54%	0.96%
002683	广东宏大	12.5500	0.52%	0.12%
688012	中微公司	1.5400	0.43%	-2.22%
688122	西部超导	6.1800	0.38%	1.28%
00700	腾讯控股	0.6500	0.37%	-0.58%
00981	中芯国际	5.4000	0.37%	-0.31%
300747	锐科激光	14.4000	0.36%	3.40%
002664	信质集团	11.0000	0.32%	1.20%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金档案

基金代码	006861	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	5.07亿元	最近份额	10.0757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%