招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

今天最新净值 1.4238 0.0050 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4219 -0.0002 -0.0160%

累计净值：1.4238
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4221	1.4221	1.4238	1.4238	-0.0017	-0.12%
2025-12-12	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4238	1.4238	1.4188	1.4188	0.0050	0.35%
2025-12-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4188	1.4188	1.4196	1.4196	-0.0008	-0.06%
2025-12-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4196	1.4196	1.4184	1.4184	0.0012	0.08%
2025-12-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4184	1.4184	1.4208	1.4208	-0.0024	-0.17%
2025-12-08	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4208	1.4208	1.4192	1.4192	0.0016	0.11%
2025-12-05	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4192	1.4192	1.4146	1.4146	0.0046	0.33%
2025-12-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4146	1.4146	1.4144	1.4144	0.0002	0.01%
2025-12-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4144	1.4144	1.4166	1.4166	-0.0022	-0.16%
2025-12-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4166	1.4166	1.4188	1.4188	-0.0022	-0.16%

2025-12-01	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4188	1.4188	1.4172	1.4172	0.0016	0.11%
2025-11-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4172	1.4172	1.4132	1.4132	0.0040	0.28%
2025-11-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4132	1.4132	1.4139	1.4139	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4139	1.4139	1.4155	1.4155	-0.0016	-0.11%
2025-11-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4155	1.4155	1.4131	1.4131	0.0024	0.17%
2025-11-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4131	1.4131	1.4093	1.4093	0.0038	0.27%
2025-11-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4093	1.4093	1.4179	1.4179	-0.0086	-0.61%
2025-11-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4179	1.4179	1.4214	1.4214	-0.0035	-0.25%
2025-11-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4212	1.4212	0.0002	0.01%
2025-11-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4212	1.4212	1.4240	1.4240	-0.0028	-0.20%
2025-11-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4240	1.4240	1.4232	1.4232	0.0008	0.06%
2025-11-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4232	1.4232	1.4270	1.4270	-0.0038	-0.27%
2025-11-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4270	1.4270	1.4230	1.4230	0.0040	0.28%
2025-11-12	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4230	1.4230	1.4260	1.4260	-0.0030	-0.21%
2025-11-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4260	1.4260	1.4268	1.4268	-0.0008	-0.06%

2025-11-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4268	1.4268	1.4264	1.4264	0.0004	0.03%
2025-11-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4264	1.4264	1.4289	1.4289	-0.0025	-0.17%
2025-11-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4289	1.4289	1.4244	1.4244	0.0045	0.32%
2025-11-05	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4244	1.4244	1.4234	1.4234	0.0010	0.07%
2025-11-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4234	1.4234	1.4267	1.4267	-0.0033	-0.23%
2025-11-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4267	1.4267	1.4252	1.4252	0.0015	0.11%
2025-10-31	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4252	1.4252	1.4271	1.4271	-0.0019	-0.13%
2025-10-30	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4271	1.4271	1.4302	1.4302	-0.0031	-0.22%
2025-10-29	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4264	1.4264	0.0038	0.27%
2025-10-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4264	1.4264	1.4250	1.4250	0.0014	0.10%
2025-10-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4250	1.4250	1.4200	1.4200	0.0050	0.35%
2025-10-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4200	1.4200	1.4160	1.4160	0.0040	0.28%
2025-10-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4160	1.4160	1.4154	1.4154	0.0006	0.04%
2025-10-22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4154	1.4154	1.4174	1.4174	-0.0020	-0.14%
2025-10-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4174	1.4174	1.4130	1.4130	0.0044	0.31%
2025-10-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4130	1.4130	1.4106	1.4106	0.0024	0.17%
2025-10-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4106	1.4106	1.4189	1.4189	-0.0083	-0.58%
2025-10-16	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4189	1.4189	1.4218	1.4218	-0.0029	-0.20%
2025-10-15	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4218	1.4218	1.4178	1.4178	0.0040	0.28%
2025-10-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4178	1.4178	1.4245	1.4245	-0.0067	-0.47%
2025-10-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4245	1.4245	1.4215	1.4215	0.0030	0.21%
2025-10-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4215	1.4215	1.4260	1.4260	-0.0045	-0.32%
2025-09-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4108	1.4108	1.4132	1.4132	-0.0024	-0.17%
2025-09-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4132	1.4132	1.4134	1.4134	-0.0002	-0.01%
2025-09-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4105	1.4105	0.0029	0.21%
2025-09-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4105	1.4105	1.4127	1.4127	-0.0022	-0.16%
2025-09-22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4127	1.4127	1.4108	1.4108	0.0019	0.13%
2025-09-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4108	1.4108	1.4110	1.4110	-0.0002	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%