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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:024506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0293 2.9105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.16%	-0.48%	-1.83%	-	-	-	0.87%
同类排名	260/519	35/680	291/679	513/660				-

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0069	-0.01%
2026-09-14	1.0070	0.00%
2026-09-11	1.0070	-0.10%
2026-09-10	1.0080	-0.04%
2026-09-09	1.0084	-0.01%
2026-09-08	1.0085	0.00%

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301165	锐捷网络	0.3700	0.19%	2.32%
688661	和林微纳	0.6400	0.19%	3.27%
688629	华丰科技	0.2900	0.17%	0.83%

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金档案

基金代码	024506	基金简称	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-21	成立日期	2025-10-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨光	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%