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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

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今天最新净值 0.9964 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9964
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

近一季长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%
2025-12-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9958	0.9958	0.0006	0.06%
2025-11-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9995	0.9995	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%