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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0293 2.9105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

近一周长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2026-09-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%