交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y)基金净值查询(017235)

今天最新净值 1.2932 -0.0016 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.5624亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：刘迪

近一季交银安享稳健养老一年(FOF)Y|交银安享稳健养老一年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2902	1.2902	1.2932	1.2932	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2948	1.2948	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2948	1.2948	1.2950	1.2950	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%
2026-09-07	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2950	1.2950	1.2940	1.2940	0.0010	0.08%
2026-09-04	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2940	1.2940	1.2942	1.2942	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.2924	1.2924	0.0018	0.14%
2026-09-02	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2924	1.2924	1.2952	1.2952	-0.0028	-0.22%
2026-09-01	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.2961	1.2961	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2970	1.2970	-0.0009	-0.07%

2026-08-28	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2970	1.2970	1.2976	1.2976	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.2958	1.2958	0.0018	0.14%
2026-08-26	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2954	1.2954	0.0004	0.03%
2026-08-25	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2954	1.2954	1.2944	1.2944	0.0010	0.08%
2026-08-24	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2957	1.2957	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.2949	1.2949	0.0008	0.06%
2026-08-20	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2917	1.2917	0.0032	0.25%
2026-08-19	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2994	1.2994	-0.0077	-0.59%
2026-08-18	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.2999	1.2999	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.2958	1.2958	0.0041	0.32%
2026-08-14	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2957	1.2957	0.0001	0.01%
2026-08-13	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.2972	1.2972	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2972	1.2972	1.2953	1.2953	0.0019	0.15%
2026-08-11	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2953	1.2953	1.2966	1.2966	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2966	1.2966	1.2945	1.2945	0.0021	0.16%

2026-08-07	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2923	1.2923	0.0022	0.17%
2026-08-06	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2916	1.2916	0.0007	0.05%
2026-08-05	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2916	1.2916	1.2891	1.2891	0.0025	0.19%
2026-08-04	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2891	1.2891	1.2872	1.2872	0.0019	0.15%
2026-08-03	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2868	1.2868	0.0004	0.03%
2026-07-31	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2868	1.2868	1.2844	1.2844	0.0024	0.19%
2026-07-30	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2846	1.2846	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2846	1.2846	1.2837	1.2837	0.0009	0.07%
2026-07-28	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2837	1.2837	1.2879	1.2879	-0.0042	-0.33%
2026-07-27	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2879	1.2879	1.2841	1.2841	0.0038	0.30%
2026-07-24	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2881	1.2881	-0.0040	-0.31%
2026-07-23	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2881	1.2881	1.2870	1.2870	0.0011	0.09%
2026-07-22	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2875	1.2875	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.2820	1.2820	0.0055	0.43%
2026-07-20	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2820	1.2820	1.2831	1.2831	-0.0011	-0.09%
2026-07-17	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.2930	1.2930	-0.0099	-0.77%
2026-07-16	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.2978	1.2978	-0.0048	-0.37%
2026-07-15	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2978	1.2978	1.2984	1.2984	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2984	1.2984	1.2936	1.2936	0.0048	0.37%
2026-07-13	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.3015	1.3015	-0.0079	-0.61%
2026-07-10	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3015	1.3015	1.3040	1.3040	-0.0025	-0.19%
2026-07-09	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3040	1.3040	1.3005	1.3005	0.0035	0.27%
2026-07-08	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.3032	1.3032	-0.0027	-0.21%
2026-07-07	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3032	1.3032	1.3080	1.3080	-0.0048	-0.37%
2026-07-06	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3082	1.3082	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3082	1.3082	1.3060	1.3060	0.0022	0.17%
2026-07-02	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3060	1.3060	1.3111	1.3111	-0.0051	-0.39%
2026-07-01	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3111	1.3111	1.3108	1.3108	0.0003	0.02%
2026-06-30	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3108	1.3108	1.3081	1.3081	0.0027	0.21%
2026-06-29	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3081	1.3081	1.3059	1.3059	0.0022	0.17%
2026-06-26	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3059	1.3059	1.3118	1.3118	-0.0059	-0.45%
2026-06-25	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3118	1.3118	1.3113	1.3113	0.0005	0.04%
2026-06-24	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3105	1.3105	0.0008	0.06%
2026-06-23	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3164	1.3164	-0.0059	-0.45%
2026-06-22	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3164	1.3164	1.3141	1.3141	0.0023	0.18%
2026-06-18	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3141	1.3141	1.3138	1.3138	0.0003	0.02%
2026-06-17	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.3138	1.3138	1.3128	1.3128	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%