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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y) - 基金主页(代码:017235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2890 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.5624亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.46%	-0.52%	-1.78%	1.67%	12.47%	10.97%	12.02%
同类排名	344/519	255/680	316/679	509/660	227/439	161/366	137/316	-

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2921	0.24%
2026-09-15	1.2890	-0.09%
2026-09-14	1.2901	-0.01%
2026-09-11	1.2902	-0.23%
2026-09-10	1.2932	-0.12%
2026-09-09	1.2948	-0.02%

交银安享稳健养老一年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000888	峨眉山A	8.8800	0.06%	3.20%
301535	浙江华远	0.0700	0.00%	-0.05%
301590	优优绿能	0.0100	0.00%	4.44%
301662	宏工科技	0.0100	0.00%	1.14%
301678	新恒汇	0.0400	0.00%	2.41%
603262	技源集团	0.1500	0.00%	3.02%
688545	兴福电子	0.1000	0.00%	2.64%

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金档案

基金代码	017235	基金简称	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	39.5624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%