金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y) - 基金主页(代码:017235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2792 0.0019 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 0.0025 0.1956%

累计净值：1.2792
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.5624亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.90%	-0.16%	-0.64%	0.79%	5.64%	10.74%	10.30%	8.74%
同类排名	145/367	223/482	319/460	107/432	154/365	149/325	84/251	-

交银安享稳健养老一年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002407	多氟多	15.9300	0.15%	-1.57%
600585	海螺水泥	9.8500	0.10%	-0.27%
688186	广大特材	8.2100	0.10%	-0.09%
300973	立高食品	4.7900	0.09%	-0.81%
600873	梅花生物	16.4500	0.08%	-0.30%
600998	九州通	37.7700	0.08%	0.00%
000888	峨眉山A	8.8800	0.05%	-0.85%
603262	技源集团	0.1500	0.00%	0.07%
688545	兴福电子	0.1000	0.00%	0.16%
688729	屹唐股份	0.3500	0.00%	-0.41%

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金档案

基金代码	017235	基金简称	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蔡铮刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.87亿元	最近份额	39.5624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%