富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)
今天最新净值
1.1677
0.0020 0.17%
2025-12-15
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4482亿
- 最近资产：6.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一季富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1664 |
1.2214 |
1.1677 |
1.2227 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.2227 |
1.1657 |
1.2207 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1657 |
1.2207 |
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| 2025-12-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1676 |
1.2226 |
1.1668 |
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| 2025-12-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1668 |
1.2218 |
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| 2025-12-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.2227 |
1.1660 |
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| 2025-12-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1660 |
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| 2025-12-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1640 |
1.2190 |
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| 2025-12-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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1.2204 |
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|
|
| 2025-12-01 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-26 |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-21 |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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1.2147 |
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| 2025-11-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-18 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-17 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1718 |
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| 2025-11-12 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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1.2242 |
1.1692 |
1.2242 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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|
|
| 2025-11-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-11-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1691 |
1.2241 |
1.1705 |
1.2255 |
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| 2025-11-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1705 |
1.2255 |
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| 2025-11-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1678 |
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| 2025-11-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1666 |
1.2216 |
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| 2025-11-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1694 |
1.2244 |
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1.2237 |
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0.06% |
| 2025-10-31 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.2237 |
1.1698 |
1.2248 |
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-0.09% |
| 2025-10-30 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.2248 |
1.1721 |
1.2271 |
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| 2025-10-29 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1721 |
1.2271 |
1.1695 |
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| 2025-10-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1695 |
1.2245 |
1.1708 |
1.2258 |
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-0.11% |
| 2025-10-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1708 |
1.2258 |
1.1677 |
1.2227 |
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0.27% |
| 2025-10-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.2227 |
1.1644 |
1.2194 |
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0.28% |
| 2025-10-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1644 |
1.2194 |
1.1649 |
1.2199 |
-0.0005 |
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| 2025-10-22 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1649 |
1.2199 |
1.1666 |
1.2216 |
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-0.15% |
| 2025-10-21 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1666 |
1.2216 |
1.1625 |
1.2175 |
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0.35% |
| 2025-10-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1625 |
1.2175 |
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| 2025-10-17 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1618 |
1.2168 |
1.1655 |
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| 2025-10-16 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.2205 |
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-0.06% |
| 2025-10-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1662 |
1.2212 |
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| 2025-10-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1615 |
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| 2025-10-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1666 |
1.2216 |
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| 2025-10-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1674 |
1.2224 |
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| 2025-09-26 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1626 |
1.2176 |
1.1657 |
1.2207 |
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-0.27% |
| 2025-09-25 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1657 |
1.2207 |
1.1655 |
1.2205 |
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0.02% |
| 2025-09-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.2205 |
1.1634 |
1.2184 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1634 |
1.2184 |
1.1647 |
1.2197 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.2197 |
1.1627 |
1.2177 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.2177 |
1.1633 |
1.2183 |
-0.0006 |
-0.05% |
