富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)
今天最新净值
1.1639
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2489
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4482亿
- 最近资产：6.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一季富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
1.2508 |
1.1639 |
1.2489 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1639 |
1.2489 |
1.1647 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.2497 |
1.1651 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1651 |
1.2501 |
1.1678 |
1.2528 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1678 |
1.2528 |
1.1693 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1693 |
1.2543 |
1.1690 |
1.2540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1690 |
1.2540 |
1.1691 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1691 |
1.2541 |
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1.2527 |
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| 2026-09-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.2527 |
1.1685 |
1.2535 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1685 |
1.2535 |
1.1673 |
1.2523 |
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|
|
| 2026-09-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1673 |
1.2523 |
1.1704 |
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| 2026-09-01 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1704 |
1.2554 |
1.1716 |
1.2566 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1716 |
1.2566 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1714 |
1.2564 |
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1.2572 |
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-0.07% |
| 2026-08-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1722 |
1.2572 |
1.1698 |
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0.21% |
| 2026-08-26 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.2548 |
1.1688 |
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| 2026-08-25 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.2538 |
1.1687 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.2537 |
1.1715 |
1.2565 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1715 |
1.2565 |
1.1703 |
1.2553 |
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0.10% |
| 2026-08-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1703 |
1.2553 |
1.1688 |
1.2538 |
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0.13% |
| 2026-08-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.2538 |
1.1767 |
1.2617 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1767 |
1.2617 |
1.1770 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1770 |
1.2620 |
1.1717 |
1.2567 |
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0.45% |
| 2026-08-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1717 |
1.2567 |
1.1706 |
1.2556 |
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0.09% |
| 2026-08-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1706 |
1.2556 |
1.1719 |
1.2569 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1719 |
1.2569 |
1.1702 |
1.2552 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1702 |
1.2552 |
1.1714 |
1.2564 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1714 |
1.2564 |
1.1707 |
1.2557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1707 |
1.2557 |
1.1669 |
1.2519 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1669 |
1.2519 |
1.1660 |
1.2510 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1660 |
1.2510 |
1.1614 |
1.2464 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1614 |
1.2464 |
1.1565 |
1.2415 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.2415 |
1.1588 |
1.2438 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.2438 |
1.1552 |
1.2402 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1552 |
1.2402 |
1.1601 |
1.2451 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1601 |
1.2451 |
1.1588 |
1.2438 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.2438 |
1.1665 |
1.2515 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1665 |
1.2515 |
1.1619 |
1.2469 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.2469 |
1.1658 |
1.2508 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
1.2508 |
1.1659 |
1.2509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1659 |
1.2509 |
1.1679 |
1.2529 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1679 |
1.2529 |
1.1588 |
1.2438 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.2438 |
1.1605 |
1.2455 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1605 |
1.2455 |
1.1705 |
1.2555 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1705 |
1.2555 |
1.1745 |
1.2595 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1745 |
1.2595 |
1.1766 |
1.2616 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1766 |
1.2616 |
1.1713 |
1.2563 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.2563 |
1.1778 |
1.2628 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1778 |
1.2628 |
1.1828 |
1.2678 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1828 |
1.2678 |
1.1761 |
1.2611 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1761 |
1.2611 |
1.1787 |
1.2637 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1787 |
1.2637 |
1.1815 |
1.2665 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1815 |
1.2665 |
1.1830 |
1.2680 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1830 |
1.2680 |
1.1814 |
1.2664 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1814 |
1.2664 |
1.1886 |
1.2736 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1886 |
1.2736 |
1.1908 |
1.2758 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1908 |
1.2758 |
1.1863 |
1.2713 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
1.2713 |
1.1855 |
1.2705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1855 |
1.2705 |
1.1913 |
1.2763 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1913 |
1.2763 |
1.1885 |
1.2735 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.2735 |
1.1851 |
1.2701 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1851 |
1.2701 |
1.1910 |
1.2760 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1910 |
1.2760 |
1.1879 |
1.2729 |
0.0031 |
0.26% |
