南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)

今天最新净值 1.1270 0.0079 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 0.0023 0.2043%

累计净值：1.1270
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8771亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1270	1.1270	-0.0065	-0.58%
2025-12-12	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1191	1.1191	0.0079	0.71%
2025-12-11	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1296	1.1296	-0.0105	-0.93%
2025-12-10	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2025-12-09	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1364	1.1364	-0.0068	-0.60%
2025-12-08	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1294	1.1294	0.0070	0.62%
2025-12-05	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1184	1.1184	0.0110	0.98%
2025-12-04	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1166	1.1166	0.0018	0.16%
2025-12-03	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1222	1.1222	-0.0056	-0.50%
2025-12-02	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1277	1.1277	-0.0055	-0.49%

2025-12-01	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1216	1.1216	0.0061	0.54%
2025-11-28	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1164	1.1164	0.0052	0.47%
2025-11-27	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1158	1.1158	0.0006	0.05%
2025-11-26	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1127	1.1127	0.0031	0.28%
2025-11-25	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1028	1.1028	0.0099	0.89%
2025-11-24	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.0955	1.0955	0.0073	0.67%
2025-11-21	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.1207	1.1207	-0.0252	-2.30%
2025-11-20	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1246	1.1246	-0.0039	-0.35%
2025-11-19	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1286	1.1286	-0.0040	-0.35%
2025-11-18	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1369	1.1369	-0.0083	-0.73%
2025-11-17	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1414	1.1414	-0.0045	-0.39%
2025-11-14	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1530	1.1530	-0.0116	-1.01%
2025-11-13	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1426	1.1426	0.0104	0.91%
2025-11-12	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1436	1.1436	-0.0010	-0.09%
2025-11-11	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1479	1.1479	-0.0043	-0.37%

2025-11-10	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1461	1.1461	0.0018	0.16%
2025-11-07	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1515	1.1515	-0.0054	-0.47%
2025-11-06	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1369	1.1369	0.0146	1.27%
2025-11-05	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1350	1.1350	0.0019	0.17%
2025-11-04	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1445	1.1445	-0.0095	-0.83%
2025-11-03	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1426	1.1426	0.0019	0.17%
2025-10-31	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1478	1.1478	-0.0052	-0.45%
2025-10-30	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1609	1.1609	-0.0131	-1.14%
2025-10-29	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1529	1.1529	0.0080	0.69%
2025-10-28	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1565	1.1565	-0.0036	-0.31%
2025-10-27	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1460	1.1460	0.0105	0.91%
2025-10-24	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1315	1.1315	0.0145	1.27%
2025-10-23	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2025-10-22	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1347	1.1347	-0.0037	-0.33%
2025-10-21	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1172	1.1172	0.0175	1.54%
2025-10-20	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1066	1.1066	0.0106	0.95%
2025-10-17	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1298	1.1298	-0.0232	-2.10%
2025-10-16	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1343	1.1343	-0.0045	-0.40%
2025-10-15	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1186	1.1186	0.0157	1.38%
2025-10-14	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1369	1.1369	-0.0183	-1.64%
2025-10-13	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1437	1.1437	-0.0068	-0.59%
2025-10-10	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1645	1.1645	-0.0208	-1.82%
2025-09-26	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1442	1.1442	-0.0107	-0.94%
2025-09-25	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1436	1.1436	0.0006	0.05%
2025-09-24	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1258	1.1258	0.0178	1.58%
2025-09-23	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1305	1.1305	-0.0047	-0.42%
2025-09-22	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1239	1.1239	0.0066	0.59%
2025-09-19	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1272	1.1272	-0.0033	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%