南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)
今天最新净值
1.1205
-0.0065 -0.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1228
0.0023 0.2043%
- 累计净值：1.1205
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8771亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金累计收益率22.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
1.1205 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
1.1191 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1294 |
1.1294 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
1.1166 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0056 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1277 |
1.1277 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1164 |
1.1164 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
1.1158 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1127 |
1.1127 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0252 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1246 |
1.1246 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1479 |
1.1479 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1461 |
1.1461 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1515 |
1.1515 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0146 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
1.1350 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1445 |
1.1445 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
1.1478 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1609 |
1.1609 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1460 |
1.1460 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
1.1347 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1172 |
1.1172 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
1.1298 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
1.1186 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1437 |
1.1437 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2025-09-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1335 |
1.1335 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1442 |
1.1442 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0178 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
1.1258 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1195 |
1.1195 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1194 |
1.1194 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0230 |
2.10% |
| 2025-09-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0905 |
1.0905 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0234 |
2.19% |
| 2025-09-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0675 |
1.0675 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0213 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0888 |
1.0888 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
1.1114 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
1.1039 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-08-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1072 |
1.1072 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-08-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0922 |
1.0922 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-08-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1069 |
1.1069 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1109 |
1.1109 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0126 |
1.15% |
| 2025-08-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0178 |
1.65% |
| 2025-08-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0805 |
1.0805 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0807 |
1.0807 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0708 |
1.0708 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0715 |
1.0715 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
1.0615 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0503 |
1.0503 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0562 |
1.0562 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0489 |
1.0489 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0453 |
1.0453 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
1.0421 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
1.0411 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0283 |
1.0283 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0215 |
1.0215 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0208 |
1.0208 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0306 |
1.0306 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0324 |
1.0324 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0295 |
1.0295 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0260 |
1.0260 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0237 |
1.0237 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0164 |
1.0164 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0150 |
1.0150 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0121 |
1.0121 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0056 |
1.0056 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0014 |
1.0014 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9965 |
0.9965 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9939 |
0.9939 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9951 |
0.9951 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-07-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9875 |
0.9875 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9791 |
0.9791 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9793 |
0.9793 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9802 |
0.9802 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9762 |
0.9762 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9792 |
0.9792 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9769 |
0.9769 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9711 |
0.9711 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9723 |
0.9723 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9753 |
0.9753 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0119 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9634 |
0.9634 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0147 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9487 |
0.9487 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9421 |
0.9421 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9425 |
0.9425 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9531 |
0.9531 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9542 |
0.9542 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9564 |
0.9564 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9511 |
0.9511 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-06-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9589 |
0.9589 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9524 |
0.9524 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9574 |
0.9574 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9507 |
0.9507 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9518 |
0.9518 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9468 |
0.9468 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9407 |
0.9407 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9365 |
0.9365 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9444 |
0.9444 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0094 |
1.01% |
| 2025-05-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9350 |
0.9350 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9355 |
0.9355 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9377 |
0.9377 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9366 |
0.9366 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9424 |
0.9424 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9472 |
0.9472 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9476 |
0.9476 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9410 |
0.9410 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9387 |
0.9387 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9386 |
0.9386 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9468 |
0.9468 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9422 |
0.9422 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9439 |
0.9439 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0107 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9332 |
0.9332 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9404 |
0.9404 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9354 |
0.9354 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9331 |
0.9331 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0144 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9187 |
0.9187 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9126 |
0.9126 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9091 |
0.9091 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9126 |
0.9126 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9099 |
0.9099 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9144 |
0.9144 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9070 |
0.9070 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9068 |
0.9068 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0085 |
0.95% |
| 2025-04-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8983 |
0.8983 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8976 |
0.8976 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8951 |
0.8951 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9022 |
0.9022 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9031 |
0.9031 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8965 |
0.8965 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8897 |
0.8897 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0161 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8736 |
0.8736 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0101 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8635 |
0.8635 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8617 |
0.8617 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0650 |
-7.01% |
| 2025-04-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9267 |
0.9267 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9357 |
0.9357 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9336 |
0.9336 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9308 |
0.9308 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9361 |
0.9361 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9411 |
0.9411 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9401 |
0.9401 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9395 |
0.9395 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9440 |
0.9440 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9439 |
0.9439 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9561 |
0.9561 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9619 |
0.9619 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9648 |
0.9648 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9596 |
0.9596 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9578 |
0.9578 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0175 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9403 |
0.9403 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9492 |
0.9492 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9486 |
0.9486 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9492 |
0.9492 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9527 |
0.9527 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9572 |
0.9572 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0149 |
1.58% |
| 2025-03-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9423 |
0.9423 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9363 |
0.9363 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9307 |
0.9307 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9288 |
0.9288 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0241 |
-2.53% |
| 2025-02-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9529 |
0.9529 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9559 |
0.9559 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0113 |
1.20% |
| 2025-02-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9446 |
0.9446 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9529 |
0.9529 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9528 |
0.9528 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0157 |
1.68% |
| 2025-02-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9371 |
0.9371 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9381 |
0.9381 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0113 |
1.22% |
| 2025-02-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9268 |
0.9268 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9365 |
0.9365 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9322 |
0.9322 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0077 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9245 |
0.9245 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9295 |
0.9295 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9206 |
0.9206 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9222 |
0.9222 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9162 |
0.9162 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0094 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9068 |
0.9068 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8935 |
0.8935 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8938 |
0.8938 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8986 |
0.8986 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0094 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8892 |
0.8892 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8921 |
0.8921 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8623 |
0.8623 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8737 |
0.8737 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8735 |
0.8735 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8755 |
0.8755 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8694 |
0.8694 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8699 |
0.8699 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8811 |
0.8811 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0178 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8989 |
0.8989 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2024-12-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9116 |
0.9116 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9114 |
0.9114 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9119 |
0.9119 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9032 |
0.9032 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9099 |
0.9099 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9086 |
0.9086 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0007 |
0.08% |
