招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今天最新净值 1.4519 -0.0014 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4519
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：13.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4519	1.4519	-0.0016	-0.11%
2026-09-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4533	1.4533	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4533	1.4533	1.4534	1.4534	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4534	1.4534	0.0000	0.00%
2026-09-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4516	1.4516	0.0018	0.12%
2026-09-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4529	1.4529	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4529	1.4529	1.4519	1.4519	0.0010	0.07%
2026-09-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4544	1.4544	-0.0025	-0.17%
2026-09-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4554	1.4554	-0.0010	-0.07%
2026-08-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4546	1.4546	0.0008	0.05%

2026-08-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4556	1.4556	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4556	1.4556	1.4525	1.4525	0.0031	0.21%
2026-08-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4519	1.4519	0.0006	0.04%
2026-08-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4516	1.4516	0.0003	0.02%
2026-08-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4540	1.4540	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4534	1.4534	0.0006	0.04%
2026-08-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4527	1.4527	0.0007	0.05%
2026-08-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4527	1.4527	1.4578	1.4578	-0.0051	-0.35%
2026-08-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4576	1.4576	0.0002	0.01%
2026-08-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4576	1.4576	1.4528	1.4528	0.0048	0.33%
2026-08-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4528	1.4528	1.4522	1.4522	0.0006	0.04%
2026-08-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4524	1.4524	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4524	1.4524	1.4508	1.4508	0.0016	0.11%
2026-08-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4522	1.4522	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4508	1.4508	0.0014	0.10%

2026-08-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4483	1.4483	0.0025	0.17%
2026-08-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4483	1.4483	1.4490	1.4490	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4490	1.4490	1.4465	1.4465	0.0025	0.17%
2026-08-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4465	1.4465	1.4446	1.4446	0.0019	0.13%
2026-08-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4446	1.4446	1.4454	1.4454	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4454	1.4454	1.4435	1.4435	0.0019	0.13%
2026-07-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4435	1.4435	1.4462	1.4462	-0.0027	-0.19%
2026-07-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4462	1.4462	1.4448	1.4448	0.0014	0.10%
2026-07-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4448	1.4448	1.4500	1.4500	-0.0052	-0.36%
2026-07-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4386	1.4386	0.0114	0.79%
2026-07-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4386	1.4386	1.4403	1.4403	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4403	1.4403	1.4406	1.4406	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4406	1.4406	1.4409	1.4409	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4409	1.4409	1.4336	1.4336	0.0073	0.51%
2026-07-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4336	1.4336	1.4342	1.4342	-0.0006	-0.04%
2026-07-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4342	1.4342	1.4422	1.4422	-0.0080	-0.55%
2026-07-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4422	1.4422	1.4463	1.4463	-0.0041	-0.28%
2026-07-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4463	1.4463	1.4486	1.4486	-0.0023	-0.16%
2026-07-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4486	1.4486	1.4468	1.4468	0.0018	0.12%
2026-07-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4468	1.4468	1.4549	1.4549	-0.0081	-0.56%
2026-07-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4549	1.4549	1.4589	1.4589	-0.0040	-0.27%
2026-07-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4589	1.4589	1.4526	1.4526	0.0063	0.43%
2026-07-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4526	1.4526	1.4554	1.4554	-0.0028	-0.19%
2026-07-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4598	1.4598	-0.0044	-0.30%
2026-07-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4598	1.4598	1.4613	1.4613	-0.0015	-0.10%
2026-07-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4613	1.4613	1.4598	1.4598	0.0015	0.10%
2026-07-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4598	1.4598	1.4673	1.4673	-0.0075	-0.51%
2026-07-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4673	1.4673	1.4700	1.4700	-0.0027	-0.18%
2026-06-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4642	1.4642	0.0058	0.40%
2026-06-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4642	1.4642	1.4611	1.4611	0.0031	0.21%
2026-06-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4611	1.4611	1.4653	1.4653	-0.0042	-0.29%
2026-06-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4653	1.4653	1.4620	1.4620	0.0033	0.23%
2026-06-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4620	1.4620	1.4560	1.4560	0.0060	0.41%
2026-06-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4560	1.4560	1.4600	1.4600	-0.0040	-0.27%
2026-06-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4600	1.4600	1.4546	1.4546	0.0054	0.37%
2026-06-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4516	1.4516	0.0030	0.21%
2026-06-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4471	1.4471	0.0045	0.31%
2026-06-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4471	1.4471	1.4434	1.4434	0.0037	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%