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招商和悦稳健养老(FOF)C基金净值查询(006862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2475 -0.0005 -0.0400% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2475
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.7027亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老(FOF)C(006862)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2502	1.2502	-0.0069	-0.55%
2024-04-15	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2510	1.2510	-0.0008	-0.06%
2024-04-12	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2501	1.2501	0.0009	0.07%
2024-04-11	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2497	1.2497	0.0004	0.03%
2024-04-10	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2497	1.2497	1.2521	1.2521	-0.0024	-0.19%
2024-04-09	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2508	1.2508	0.0013	0.10%
2024-04-08	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2528	1.2528	-0.0020	-0.16%
2024-04-03	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	1.2528	1.2528	1.2534	1.2534	-0.0006	-0.05%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%