招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今天最新净值 1.3773 0.0048 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3752 -0.0004 -0.0302%

累计净值：1.3773
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3756	1.3756	1.3773	1.3773	-0.0017	-0.12%
2025-12-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3773	1.3773	1.3725	1.3725	0.0048	0.35%
2025-12-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3725	1.3725	1.3733	1.3733	-0.0008	-0.06%
2025-12-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3733	1.3733	1.3722	1.3722	0.0011	0.08%
2025-12-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3722	1.3722	1.3745	1.3745	-0.0023	-0.17%
2025-12-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3730	1.3730	0.0015	0.11%
2025-12-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3730	1.3730	1.3686	1.3686	0.0044	0.32%
2025-12-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3686	1.3686	1.3684	1.3684	0.0002	0.01%
2025-12-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3684	1.3684	1.3705	1.3705	-0.0021	-0.15%
2025-12-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3705	1.3705	1.3727	1.3727	-0.0022	-0.16%

2025-12-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3712	1.3712	0.0015	0.11%
2025-11-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3674	1.3674	0.0038	0.28%
2025-11-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3674	1.3674	1.3680	1.3680	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3680	1.3680	1.3697	1.3697	-0.0017	-0.12%
2025-11-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3697	1.3697	1.3673	1.3673	0.0024	0.18%
2025-11-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3673	1.3673	1.3637	1.3637	0.0036	0.26%
2025-11-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3637	1.3637	1.3720	1.3720	-0.0083	-0.60%
2025-11-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3720	1.3720	1.3754	1.3754	-0.0034	-0.25%
2025-11-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3754	1.3754	1.3752	1.3752	0.0002	0.01%
2025-11-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3752	1.3752	1.3780	1.3780	-0.0028	-0.20%
2025-11-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3780	1.3780	1.3773	1.3773	0.0007	0.05%
2025-11-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3773	1.3773	1.3810	1.3810	-0.0037	-0.27%
2025-11-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3810	1.3810	1.3771	1.3771	0.0039	0.28%
2025-11-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3771	1.3771	1.3800	1.3800	-0.0029	-0.21%
2025-11-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3800	1.3800	1.3808	1.3808	-0.0008	-0.06%

2025-11-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3808	1.3808	1.3806	1.3806	0.0002	0.01%
2025-11-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3806	1.3806	1.3830	1.3830	-0.0024	-0.17%
2025-11-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3830	1.3830	1.3786	1.3786	0.0044	0.32%
2025-11-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3786	1.3786	1.3776	1.3776	0.0010	0.07%
2025-11-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3776	1.3776	1.3809	1.3809	-0.0033	-0.24%
2025-11-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3795	1.3795	0.0014	0.10%
2025-10-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3795	1.3795	1.3813	1.3813	-0.0018	-0.13%
2025-10-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3813	1.3813	1.3843	1.3843	-0.0030	-0.22%
2025-10-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%
2025-10-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3807	1.3807	1.3794	1.3794	0.0013	0.09%
2025-10-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3794	1.3794	1.3746	1.3746	0.0048	0.35%
2025-10-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3746	1.3746	1.3707	1.3707	0.0039	0.28%
2025-10-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3707	1.3707	1.3702	1.3702	0.0005	0.04%
2025-10-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3702	1.3702	1.3721	1.3721	-0.0019	-0.14%
2025-10-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3721	1.3721	1.3678	1.3678	0.0043	0.31%
2025-10-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3678	1.3678	1.3656	1.3656	0.0022	0.16%
2025-10-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3656	1.3656	1.3736	1.3736	-0.0080	-0.58%
2025-10-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3736	1.3736	1.3765	1.3765	-0.0029	-0.21%
2025-10-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3765	1.3765	1.3726	1.3726	0.0039	0.28%
2025-10-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3726	1.3726	1.3791	1.3791	-0.0065	-0.47%
2025-10-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3791	1.3791	1.3763	1.3763	0.0028	0.20%
2025-10-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3763	1.3763	1.3807	1.3807	-0.0044	-0.32%
2025-09-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.3686	1.3686	-0.0025	-0.18%
2025-09-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3686	1.3686	1.3687	1.3687	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3687	1.3687	1.3660	1.3660	0.0027	0.20%
2025-09-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3660	1.3660	1.3681	1.3681	-0.0021	-0.15%
2025-09-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3681	1.3681	1.3663	1.3663	0.0018	0.13%
2025-09-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3666	1.3666	-0.0003	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%