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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:006862)

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今天最新净值 1.3773 0.0048 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3754 -0.0002 -0.0160%

累计净值：1.3773
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.15%	0.31%	0.01%	0.80%	4.40%	10.70%	9.96%	37.56%
同类排名	202/367	26/443	201/439	182/428	210/365	148/325	89/251	-

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	31.8500	0.65%	0.44%
000408	藏格矿业	10.1900	0.56%	-0.40%
601328	交通银行	86.1800	0.54%	2.05%
002683	广东宏大	12.5500	0.52%	-0.46%
688012	中微公司	1.5400	0.43%	-2.31%
688122	西部超导	6.1800	0.38%	-0.69%
00700	腾讯控股	0.6500	0.37%	0.00%
00981	中芯国际	5.4000	0.37%	-0.08%
300747	锐科激光	14.4000	0.36%	3.12%
002664	信质集团	11.0000	0.32%	-0.19%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金档案

基金代码	006862	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	10.3538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%