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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A) - 基金主页(代码:016572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4846 -0.0055 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5116
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2394亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	-1.99%	4.70%	6.11%	5.35%	44.64%	54.52%	41.47%
同类排名	1355/4773	3924/5467	70/5421	337/5238	1546/4400	1663/2954	501/2253	-

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4816	-0.20%
2026-09-17	1.4846	-0.37%
2026-09-16	1.4901	-0.30%
2026-09-15	1.4946	-1.47%
2026-09-14	1.5165	0.66%
2026-09-11	1.5065	-0.54%

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0120元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0030元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金档案

基金代码	016572	基金简称	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2022-12-16~2022-12-26	成立日期	2022-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	0.2394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%