招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)基金净值查询(016572)
今天最新净值
1.4019
0.0016 0.11%
2025-12-18
- 累计净值：1.4289
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2394亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询
近一月,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4239 |
1.4509 |
1.4019 |
1.4289 |
0.0220 |
1.57% |
| 2025-12-17 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.4289 |
1.4003 |
1.4273 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4003 |
1.4273 |
1.4130 |
1.4400 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4130 |
1.4400 |
1.4144 |
1.4414 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4144 |
1.4414 |
1.4130 |
1.4400 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4130 |
1.4400 |
1.4116 |
1.4386 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4116 |
1.4386 |
1.4271 |
1.4541 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4271 |
1.4541 |
1.4323 |
1.4593 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4323 |
1.4593 |
1.4418 |
1.4688 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4418 |
1.4688 |
1.4444 |
1.4714 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-04 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4444 |
1.4714 |
1.4443 |
1.4713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4443 |
1.4713 |
1.4582 |
1.4852 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4582 |
1.4852 |
1.4582 |
1.4852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4582 |
1.4852 |
1.4489 |
1.4759 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4489 |
1.4759 |
1.4608 |
1.4878 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4608 |
1.4878 |
1.4551 |
1.4821 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4551 |
1.4821 |
1.4587 |
1.4857 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4587 |
1.4857 |
1.4434 |
1.4704 |
0.0153 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4434 |
1.4704 |
1.4453 |
1.4723 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4453 |
1.4723 |
1.4666 |
1.4936 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4666 |
1.4936 |
1.4545 |
1.4815 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4545 |
1.4815 |
1.4483 |
1.4753 |
0.0062 |
0.43% |
